依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年1月份

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年1月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.69% B.流動比率:58.72% C.速動比率:39.52% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月 期初現金 36,492 34,596 34,916 現金收入 55,915 61,280 59,190 現金支出 61,802 54,208 61,838 融資支出 3,992 (6,752) 2,635 期末現金 34,596 34,916 34,903 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $972,186仟元 已動支金額 $795,011仟元 尚可使用金額 $140,201仟元