依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年11月份

1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年11月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:57.68% B.流動比率:64.42% C.速動比率:35.27% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月 期初現金 11,934 39,374 36,492 現金收入 52,929 45,490 55,915 現金支出 78,651 61,375 61,802 融資支出 53,162 13,003 1,792 期末現金 39,374 36,492 32,396 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $972,186仟元 已動支金額 $755,468仟元 尚可使用金額 $190,201仟元