依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年10月份

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年10月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.92% B.流動比率:72.62% C.速動比率:47.66% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月 期初現金 36,232 21,934 35,706 現金收入 34,435 49,465 45,405 現金支出 41,891 48,855 42,464 融資借(利息) (6,842) 13,162 (6,997) 期末現金 21,934 35,706 31,650 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $910,586仟元 已動支金額 $760,671仟元 尚可使用金額 $128,601仟元