公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:110/07/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年7月 110年8月 110年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 111,714 109,519 61,009現金流入-營運 39,270 7,571 108,286現金流出-營運 (49,966) (34,578) (42,824)現金流入-融資 18,371 1,755 550,039現金流出-融資 (9,870) (23,258) (4,756)期末餘額 109,519 61,009 671,754(2)本公司110年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 829,671 263,857 565,814USD 1,000 922 787.其他應敘明事項:無