本公司101年12月份自結報表部份財務比率公告

1.事實發生日:102/01/152.公司名稱:誠加科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年10月05日證櫃審字第1010024352號辦理。 (一)本公司101年12月份自結報表部分財務比率 (1)負債比率:67.30% (2)流動比率:124.86% (3)速動比率:52.03% (二)銀行可供使用融資額度情形(應收帳款融資) 融資額度:114,500仟元 已用額度:110,417仟元 額度限額:4,083仟元 (三)未來三個月現金收支情(仟元) 項目/月份 102年01月 102年02月 102年03月 期初金額 2,709 2,277 41,572 現金流入合計 20,302 56,568 70,852 現金流出合計 20,734 17,273 71,300 期末金額 2,277 41,572 41,124 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無