公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年05月份4.自結流動比率:173.69%5.自結速動比率:120.09%6.自結負債比率:93.00%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 43,352 38,223 80,893 現金流入 7,000 54,405 1,105 現金流出 12,128 11,735 9,735 期末餘額 38,223 80,893 72,263(2)110年05月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣16,000仟元。已用額度:新台幣16,000仟元。額度餘額:新台幣0元。