公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 ｜華德動能科技

1.事實發生日:110/06/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年6月 110年7月 110年8月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 139,495 97,454 107,549現金流入-營運 6,325 50,577 37,246現金流出-營運 (98,858) (35,689) (47,634)現金流入-融資 50,523 5,077 11,774現金流出-融資 (31) (9,870) (23,258)期末餘額 97,454 107,549 85,677(2)本公司110年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 829,703 214,199 615,504 USD 1,000 922 787.其他應敘明事項:無