公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |達輝光電

公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/06/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)110年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:48.92%流動比率:53.68%速動比率:38.79%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/06 110/07 110/08--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 242,173 295,561 269,643 現金流入-營運 155,902 132,803 122,700 現金流出-營運 (83,514) (132,721) (106,346) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (19,000) (26,000) 0 期末現金 295,561 269,643 285,997(3)本公司110年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,514,306 1,196,633 317,673長期借款 NTD 732,400 653,100 79,3006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無