依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-4月份公告

1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:宇通光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)101年4月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- ---------- ---------- ----------宇通光能(股)公司 82.45% 44.87% 16.10%(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/05 101/06 101/07---------------- ---------- ---------- -----------期初現金 54,594 82,624 61,887現金流入-營運 84,844 14,815 29,565現金流出-營運 36,150 24,345 25,340現金流入-融資 - - -現金流出-融資 20,664 11,207 9,707期末現金 82,624 61,887 56,405截至5~7月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為31,848仟元、11,111仟元及5,629仟元。另5~7月短期借款到期金額分別為379,790仟元、0仟元及6,360仟元，，目前以申請續貸方式進行展延中，上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度-------- ------ ---------- ------------ --------------短期借款 NTD 386,150 386,150 0長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)