公告依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理.

1.事實發生日:100/11/112.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年10月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.11金額 100.12金額 101.01金額期初現金(註) 141,559 96,619 89,971現金流入_營運 141,191 130,374 130,761現金流出_營運 113,941 124,875 136,181現金流入_融資(註) 22,467 48,104 52,733現金流出_融資(註) 94,657 60,251 52,621期末現金 96,619 89,971 84,663註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年10月31日銀行可使用融資額度 單位：仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 NT$ 965,390 NT$ 965,390 NT$ 0短期借款 NT$ 163,123 NT$ 140,878 NT$22,245小計 NT$1,128,513 NT$1,106,268 NT$22,245短期借款(註)US$2,000 US$400 US$1,600小計 US$2,000 US$400 US$1,600註：出口押匯及出口後記帳(OA)額度各為美金1,000仟元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。