公告依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理.

1.事實發生日:100/10/142.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年9月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.10金額 100.11金額 100.12金額期初現金(註) 75,842 138,357 84,146現金流入_營運 147,116 137,977 130,375現金流出_營運 111,037 119,166 125,520現金流入_融資(註) 48,784 3,585 46,004現金流出_融資(註) 22,348 76,607 59,630期末現金 138,357 84,146 75,375註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年9月30日銀行可使用融資額度 單位：仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 NT$ 966,000 NT$ 966,000 NT$ 0短期借款 NT$ 166,067 NT$ 111,072 NT$54,995小計 NT$1,132,067 NT$1,077,072 NT$54,995短期借款(註)US$2,000 US$400 US$1,600小計 US$2,000 US$400 US$1,600註：出口押匯及出口後記帳(OA)額度各為美金1,000仟元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。