優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司視霸光學股份有限公司公告董事會通過112年度虧損撥補案，不分派股利。

1.董事會決議日期:113/04/23

2.發放股利種類及金額:0

3.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年2月

4.自結流動比率:196.41%

5.自結速動比率:128.78%

6.自結負債比率:32.64%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

---------------------------------------------------------

融資額度 190,126 186,860 183,595

已用額度 116,126 112,860 109,595

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

---------------------------------------------------------

期初金額 245,523 219,684 316,126

現金收入 59,159 183,031 83,134

現金支出 84,998 86,589 87,541

期末餘額 219,684 316,126 311,719

----------------------------------------------------------

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

自113年4月11日至113年4月22日下午五時止受理股東書面提案及提名

董事（含獨立董事）候選人；郵寄者以郵戳為憑。

受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）

電話：03-577-5586

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/02/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年1月

4.自結流動比率:188.34%

5.自結速動比率:126.90%

6.自結負債比率:33.94%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

---------------------------------------------------------

融資額度 193,392 190,126 186,860

已用額度 119,392 116,126 112,860

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

---------------------------------------------------------

期初金額 263,019 249,709 250,154

現金收入 84,783 82,418 184,089

現金支出 98,093 81,973 85,562

期末餘額 249,709 250,154 348,681

----------------------------------------------------------

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年12月

4.自結流動比率:194.29%

5.自結速動比率:132.60%

6.自結負債比率:33.10%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

---------------------------------------------------------

融資額度 196,658 193,392 190,126

已用額度 122,658 119,392 116,126

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)112/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

---------------------------------------------------------

期初金額 240,403 210,491 206,987

現金收入 68,060 79,916 87,651

現金支出 97,972 83,420 65,504

期末餘額 210,491 206,987 229,134

----------------------------------------------------------

本公司高透氧矽水膠隱形眼鏡產品已獲得歐盟醫療器材法規(簡稱“MDR”)銷售許可通知。

1.事實發生日:113/01/10

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司高透氧矽水膠linofilcon A及etafilcon A水膠隱形眼鏡產品上市前

銷售許可申請經歐盟委員會通知審查完畢，符合歐盟最新醫療器材法規(簡稱“MDR”)

的要求，獲得在歐盟區域合法銷售通知。

linofilcon A為本公司自主研發並取得核定專用名稱之高階矽水膠材料。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/12/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年11月

4.自結流動比率:186.34%

5.自結速動比率:127.22%

6.自結負債比率:34.50%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

---------------------------------------------------------

融資額度 199,923 196,658 193,392

已用額度 125,923 122,658 119,392

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

---------------------------------------------------------

期初金額 245,959 231,254 194,600

現金收入 75,716 62,564 104,165

現金支出 90,421 99,218 85,318

期末餘額 231,254 194,600 213,447

----------------------------------------------------------

公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:137.68%

5.自結速動比率:100.03%

6.自結負債比率:46.89%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

---------------------------------------------------------

融資額度 200,000 199,923 196,658

已用額度 129,189 125,923 122,658

額度餘額 70,811 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)112/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

---------------------------------------------------------

期初金額 248,843 241,476 242,738

現金收入 78,384 83,406 68,263

現金支出 85,751 82,144 96,001

期末餘額 241,476 242,738 215,000

----------------------------------------------------------

公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:136.60%

5.自結速動比率:99.17%

6.自結負債比率:47.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

---------------------------------------------------------

融資額度 132,455 129,189 125,923

已用額度 132,455 129,189 125,923

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

---------------------------------------------------------

期初金額 230,541 229,644 209,143

現金收入 74,609 56,241 80,225

現金支出 75,506 76,742 78,686

期末餘額 229,644 209,143 210,682

----------------------------------------------------------

公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:135.24%

5.自結速動比率:97.35%

6.自結負債比率:47.24%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

---------------------------------------------------------

融資額度 135,720 132,455 129,189

已用額度 135,720 132,455 129,189

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

---------------------------------------------------------

期初金額 244,183 220,420 201,350

現金收入 53,942 62,323 69,623

現金支出 77,705 81,393 78,017

期末餘額 220,420 201,350 192,956

----------------------------------------------------------

公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/08/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年7月

4.自結流動比率:134.5%

5.自結速動比率:93.54%

6.自結負債比率:47.22%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

---------------------------------------------------------

融資額度 138,986 135,720 132,455

已用額度 138,986 135,720 132,455

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

---------------------------------------------------------

期初金額 238,036 221,330 202,035

現金收入 62,203 61,733 72,749

現金支出 78,909 81,028 80,829

期末餘額 221,330 202,035 193,955

----------------------------------------------------------

1.事實發生日:自民國112/8/17至民國112/8/17

2.本次新增（減少）投資方式:

對轉投資公司福建優你康光學資金貸與本息

餘額CNY21,648,767元以債權對其轉增資

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

債轉股金額:人民幣 21,648,767元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

福建優你康光學有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

USD 30,000,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

0

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

隱形眼鏡製造及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

立信會計師對112年半年報出具核閱意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

CNY 86,880仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

CNY-22,920仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

USD 9,000,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

香港優你康光學有限公司:為關係人

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

無

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依雙方簽訂合約時程進行

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

調整股權架構

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國112年8 月 17日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年8 月 17日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

約新台幣376,349仟元（含本次，本次尚未取得投審會核准）

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

25.56%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

22.13%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

46.59%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣281,246仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

19.10%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

16.54%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

34.82%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年 新台幣(29,524)仟元

110年 新台幣(37,168)仟元

111年 新台幣(67,283)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:自民國112/8/17至民國112/8/17

2.本次新增（減少）投資方式:

出售轉投資公司福建優你康光學4.25%的股權

給愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

出售金額:人民幣 21,024,480元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

福建優你康光學有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

USD 30,000,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

USD 33,915,241.99

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

隱形眼鏡製造及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

立信會計師對112年半年報出具核閱意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

CNY 86,880仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

CNY-22,920仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

USD 9,000,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司；關係：無

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

從原本的「採用權益法投資」改為

「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」

處分損益尚未經會計師核算

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依雙方簽訂合約時程進行

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易價格之參考依據:估值報告

交易之決策單位:董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

調整股權架構

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

約新台幣291,052仟元（含本次，本次尚未取得投審會核准）

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

19.77%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

17.12%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

36.03%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣281,246仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

19.10%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

16.54%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

34.82%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年 新台幣(29,524)仟元

110年 新台幣(37,168)仟元

111年 新台幣(67,283)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,445

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,406

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(92,755)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,760

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,760

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,760

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84

11.期末總資產(仟元):1,502,971

12.期末總負債(仟元): 695,207

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):807,764

14.其他應敘明事項:

有關112年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，

屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:mops.twse.com.tw）

公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/07/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年6月

4.自結流動比率:125.54%

5.自結速動比率:88.53%

6.自結負債比率:46.23%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

---------------------------------------------------------

融資額度 142,252 138,986 135,720

已用額度 142,252 138,986 135,720

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

---------------------------------------------------------

期初金額 270,826 235,360 212,256

現金收入 43,124 57,759 68,617

現金支出 78,590 80,863 83,283

期末餘額 235,360 212,256 197,590

----------------------------------------------------------

公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:95.87%

5.自結速動比率:65.88%

6.自結負債比率:62.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

---------------------------------------------------------

融資額度 145,518 142,252 138,986

已用額度 145,518 142,252 138,986

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

---------------------------------------------------------

期初金額 253,470 238,565 213,786

現金收入 70,185 61,368 62,476

現金支出 85,090 86,147 86,050

期末餘額 238,565 213,786 190,209

----------------------------------------------------------

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案。

決議通過修訂「董事選任程序」案。

決議通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:96.92%

5.自結速動比率:68.00%

6.自結負債比率:61.99%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

---------------------------------------------------------

融資額度 148,783 145,518 142,252

已用額度 148,783 145,518 142,252

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

---------------------------------------------------------

期初金額 283,597 248,360 241,646

現金收入 53,151 78,592 39,936

現金支出 88,388 85,306 83,827

期末餘額 248,360 241,646 197,755

----------------------------------------------------------

公告依實際投資現況變更本公司透過香港優你康光學 有限公司直接或間接轉投資設立福建優你康光學有限公司 之總投資金額

1.契約或承諾變更日期:112/05/25

2.契約或承諾相對人:(木百)興資本有限公司(BVI)

3.與公司關係:非關係人

4.變更之原因:依實際投資現況修訂。

5.變更之內容:

本公司與(木百)興資本有限公司(BVI)簽訂合作契約，透過香港優你康光學有限公司

直接或間接轉投資設立福建優你康光學有限公司，從事隱形眼鏡生產銷售，

原協議書之總投資額約人民幣5.4億元，本公司持有股權30%

(股權投資美金900萬元及資金貸與人民幣9,860萬元)。

依實際投資現況修訂為本公司股權投資額為美金900萬元及貸金貸與人民幣2,000萬元。

6.對公司財務、業務之影響:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

.74%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

---------------------------------------------------------

融資額度 152,049 148,783 145,518

已用額度 152,049 148,783 145,518

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

---------------------------------------------------------

期初金額 290,198 274,940 235,465

現金收入 73,122 45,737 58,905

現金支出 88,380 85,212 83,278

期末餘額 274,940 235,465 211,092

----------------------------------------------------------