優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，改選8席董事(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

林明政 董事長

祐詳投資有限公司代表人:胡惠森董事

唯福投資股份有限公司代表人:顏志光董事

忠美家具工業股份有限公司代表人:陳志成董事

許恩得獨立董事

邢有光獨立董事

湯文萬獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事長林明政 / 優你康光學股份有限公司董事長

董事祐詳投資有限公司代表人:胡惠森 / 優你康光學股份有限公司董事

董事唯福投資股份有限公司代表人:顏志光 / 優你康光學股份有限公司董事

董事忠美家具工業股份有限公司代表人:陳志成 / 優你康光學股份有限公司董事

獨立董事許恩得 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事邢有光 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事湯文萬 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

林明政董事

胡惠森董事

祐詳投資有限公司代表人:吳志揚董事

唯福投資股份有限公司代表人:顏志光董事

忠美家具工業股份有限公司代表人:許明仁董事

邢有光獨立董事

湯文萬獨立董事

吳源評獨立董事

6.新任者簡歷:

董事林明政 / 優你康光學股份有限公司董事長

董事胡惠森 / 優你康光學股份有限公司董事

董事祐詳投資有限公司代表人:吳志揚 / 宇智顧問(股)公司董事長

董事唯福投資股份有限公司代表人:顏志光 / 優你康光學股份有限公司董事

董事忠美家具工業股份有限公司代表人:許明仁 / 安普新(股)公司副董事長

獨立董事邢有光 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事湯文萬 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事吳源評 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董 事 林明政 3,697,247股

董 事 胡惠森 0股

董 事 祐詳投資有限公司(代表人:吳志揚) 2,497,378股

董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 650,000股

董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:許明仁) 2,128,000股

獨立董事 邢有光 0股

獨立董事 湯文萬 0股

獨立董事 吳源評 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 林明政

董 事 胡惠森

董 事 吳志揚(祐詳投資有限公司 法人代表)

董 事 顏志光(唯福投資(股)公司 法人代表)

董 事 許明仁(忠美家具工業(股)公司 法人代表)

獨立董事 邢有光

獨立董事 湯文萬

獨立董事 吳源評

3.許可從事競業行為之項目:

董事 林明政 擔任：

(1)視霸光學(股)公司 董事長

董事 胡惠森 擔任：

(1)森崴能源(股)公司董事兼總經理

(2)富崴能源股份有限公司董事長

(3)永崴投資控股(股)公司董事兼總經理

(4)富威電力股份有限公司董事長

(5)立昌先進科股份有限公司董事

(6)欣鑫天然氣股份有限公司董事長

(7)昆山九崴股份有限公司董事長

(8)九崴電力股份有限公司董事長

(9)逸風能源股份有限公司董事長

(10)元杉森林自然資源(股)公司董事長

(11)東虹綠能環保(股)公司董事長

(12)世豐電力股份有限公司董事長

(13)新加坡寶崴海事工程(股)公司董事長

(14)商之器科技(股)公司獨立董事

(15)家登精密工業(股)公司獨立董事

(16)前端離岸風電設備製造(股)公司董事

董事 祐詳投資有限公司代表人 吳志揚 擔任：

(1)宇智顧問股份有限公司董事長

董事 唯福投資(股)公司代表人 顏志光 擔任：

(1)唯福投資(股)公司法人董事長代表人

(2)財團法人私立開南大學董事長

(3)台灣農林(股)公司法人董事代表人

(4)合眾建築經理(股)公司法人常務董事代表人兼總經理

(5)合眾資產管理(股)公司法人董事代表人

(6)合宏建設(股)公司法人董事代表人

董事 忠美家具工業(股)公司代表人 許明仁 擔任：

(1)安普新股份有限公司副董事長

(2)豪勉科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 邢有光 擔任：

(1)財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心 董事長

獨立董事 湯文萬 擔任：

(1)桐核麥生物科技(股)公司董事長

(2)金陵山企業(股)公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

許恩得獨立董事

邢有光獨立董事

湯文萬獨立董事

4.舊任者簡歷:

獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事

獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事

獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

邢有光獨立董事

湯文萬獨立董事

吳源評獨立董事

6.新任者簡歷:

獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事

獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事

獨立董事吳源評 / 優你康光學(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會

3.舊任者姓名:

許恩得獨立董事

邢有光獨立董事

湯文萬獨立董事

4.舊任者簡歷:

獨立董事許恩得 / 優你康光學(股)公司獨立董事

獨立董事邢有光 / 優你康光學(股)公司獨立董事

獨立董事湯文萬 / 優你康光學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:尚未選任。

6.新任者簡歷:尚未選任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事全面改選任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/08

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林明政

4.舊任者簡歷:優你康光學股份有限公司董事長

5.新任者姓名:林明政

6.新任者簡歷:優你康光學股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:113/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年4月

4.自結流動比率:138.46%

5.自結速動比率:90.14%

6.自結負債比率:36.91%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

---------------------------------------------------------

融資額度 183,595 180,329 177,063

已用額度 109,595 106,329 103,063

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

---------------------------------------------------------

期初金額 213,024 267,789 251,063

現金收入 145,488 73,365 70,022

現金支出 90,723 90,091 94,391

期末餘額 267,789 251,063 226,694

----------------------------------------------------------

公告本公司113年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年3月

4.自結流動比率:138.93%

5.自結速動比率:91.06%

6.自結負債比率:36.87%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

---------------------------------------------------------

融資額度 186,860 183,595 180,329

已用額度 112,860 109,595 106,329

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

---------------------------------------------------------

期初金額 233,923 207,428 202,856

現金收入 62,061 79,514 178,305

現金支出 88,556 84,086 84,091

期末餘額 207,428 202,856 297,070

----------------------------------------------------------

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):845,673

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,745

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117,034)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):209,236

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,738

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,738

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41

11.期末總資產(仟元):1,531,334

12.期末總負債(仟元): 568,106

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):963,228

14.其他應敘明事項:

有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時

相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:mops.twse.com.tw）

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/24

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司視霸光學股份有限公司公告董事會通過112年度虧損撥補案，不分派股利。

1.董事會決議日期:113/04/23

2.發放股利種類及金額:0

3.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年2月

4.自結流動比率:196.41%

5.自結速動比率:128.78%

6.自結負債比率:32.64%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

---------------------------------------------------------

融資額度 190,126 186,860 183,595

已用額度 116,126 112,860 109,595

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

---------------------------------------------------------

期初金額 245,523 219,684 316,126

現金收入 59,159 183,031 83,134

現金支出 84,998 86,589 87,541

期末餘額 219,684 316,126 311,719

----------------------------------------------------------

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

自113年4月11日至113年4月22日下午五時止受理股東書面提案及提名

董事（含獨立董事）候選人；郵寄者以郵戳為憑。

受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）

電話：03-577-5586

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/02/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年1月

4.自結流動比率:188.34%

5.自結速動比率:126.90%

6.自結負債比率:33.94%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

---------------------------------------------------------

融資額度 193,392 190,126 186,860

已用額度 119,392 116,126 112,860

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月

---------------------------------------------------------

期初金額 263,019 249,709 250,154

現金收入 84,783 82,418 184,089

現金支出 98,093 81,973 85,562

期末餘額 249,709 250,154 348,681

----------------------------------------------------------

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年12月

4.自結流動比率:194.29%

5.自結速動比率:132.60%

6.自結負債比率:33.10%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

---------------------------------------------------------

融資額度 196,658 193,392 190,126

已用額度 122,658 119,392 116,126

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)112/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

---------------------------------------------------------

期初金額 240,403 210,491 206,987

現金收入 68,060 79,916 87,651

現金支出 97,972 83,420 65,504

期末餘額 210,491 206,987 229,134

----------------------------------------------------------

本公司高透氧矽水膠隱形眼鏡產品已獲得歐盟醫療器材法規(簡稱“MDR”)銷售許可通知。

1.事實發生日:113/01/10

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司高透氧矽水膠linofilcon A及etafilcon A水膠隱形眼鏡產品上市前

銷售許可申請經歐盟委員會通知審查完畢，符合歐盟最新醫療器材法規(簡稱“MDR”)

的要求，獲得在歐盟區域合法銷售通知。

linofilcon A為本公司自主研發並取得核定專用名稱之高階矽水膠材料。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司112年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/12/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年11月

4.自結流動比率:186.34%

5.自結速動比率:127.22%

6.自結負債比率:34.50%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

---------------------------------------------------------

融資額度 199,923 196,658 193,392

已用額度 125,923 122,658 119,392

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)112/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月

---------------------------------------------------------

期初金額 245,959 231,254 194,600

現金收入 75,716 62,564 104,165

現金支出 90,421 99,218 85,318

期末餘額 231,254 194,600 213,447

----------------------------------------------------------

公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:137.68%

5.自結速動比率:100.03%

6.自結負債比率:46.89%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

---------------------------------------------------------

融資額度 200,000 199,923 196,658

已用額度 129,189 125,923 122,658

額度餘額 70,811 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)112/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

---------------------------------------------------------

期初金額 248,843 241,476 242,738

現金收入 78,384 83,406 68,263

現金支出 85,751 82,144 96,001

期末餘額 241,476 242,738 215,000

----------------------------------------------------------

公告本公司112年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:136.60%

5.自結速動比率:99.17%

6.自結負債比率:47.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

---------------------------------------------------------

融資額度 132,455 129,189 125,923

已用額度 132,455 129,189 125,923

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

---------------------------------------------------------

期初金額 230,541 229,644 209,143

現金收入 74,609 56,241 80,225

現金支出 75,506 76,742 78,686

期末餘額 229,644 209,143 210,682

----------------------------------------------------------

公告本公司112年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:135.24%

5.自結速動比率:97.35%

6.自結負債比率:47.24%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

---------------------------------------------------------

融資額度 135,720 132,455 129,189

已用額度 135,720 132,455 129,189

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)112/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

---------------------------------------------------------

期初金額 244,183 220,420 201,350

現金收入 53,942 62,323 69,623

現金支出 77,705 81,393 78,017

期末餘額 220,420 201,350 192,956

----------------------------------------------------------