台境企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:104/12/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:禾境企業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%持股子公司(3)資金貸與之限額(仟元):80755(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:因承接工程專案而有短期資金融通之需求，向本公司申請資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5000(2)累積盈虧金額(仟元):-17105.計息方式:因資金貸與對象為本公司100%持股子公司，本資金貸與案擬不計收貸款利息。6.還款之:(1)條件:待子公司收訖業主工程款項，則即沖償動撥貸款。(2)日期:待子公司收訖業主工程款項，則即時沖償動撥貸款，最長動撥期限以不超過一年為原則。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.439.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/12/082.重要決議事項:　一、報告事項　 (1) 104年度第二次現金增資案執行情形報告。　二、選舉事項　 (1) 本公司第六屆董事(含獨立董事)、監察人選舉。　三、討論事項　 (1) 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。　 (2) 通過本公司新任董事競業禁止限制案。　 (3) 通過本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認購案。　 (4) 通過發行限制員工權利新股案。3.其它應敘明事項:　一、新選任董事(含獨立董事)及監察人任期三年，自104/12/08至107/12/07止。　二、原任董事及監察人自104/12/08起解任。(公司法第199-1條)

1.發生變動日期:104/12/082.舊任者姓名及簡歷:　(1)董事：張耿榕/本公司執行長　(2)董事：樓仲洲/本公司總經理　(3)董事：林彥銘/本公司副總經理　(4)董事：張立鵬/本公司副總經理　(5)董事：洪明凱/華興水電工程有限公司董事長　(6)監察人：石宛禾　(7)監察人：羅秀吟3.新任者姓名及簡歷:　(1)董事：張耿榕/本公司執行長　(2)董事：樓仲洲/本公司總經理　(3)董事：林彥銘/本公司副總經理　(4)董事：張立鵬/本公司副總經理　(5)董事：洪明凱/華興水電工程有限公司董事長　(6)董事：游暉生/本公司執業技師　(7)董事：益航股份有限公司(代表人：于明仁)　(8)獨立董事：黃煌煇/國立成功大學水利系教授　(9)獨立董事：陳坤木/台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司副總經理　(10)監察人：羅秀吟　(11)監察人：薛彬彬/大京管理顧問股份有限公司總經理　(12)監察人：林純正/財團法人中華公司治理協會執行委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:　(1)董事張耿榕：1,636,993股　(2)董事樓仲洲：450,000股　(3)董事林彥銘：120,000股　(4)董事張立鵬：266,000股　(5)董事洪明凱：1,101,924股　(6)董事游暉生：9,000股　(7)董事益航股份有限公司：2,500,676股(代表人于明仁：0股)　(8)獨立董事黃煌煇：0股　(9)獨立董事陳坤木：0股　(10)監察人羅秀吟：468,750股　(11)監察人薛彬彬：0股　(12)監察人林純正：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/22~105/05/218.新任生效日期:104/12/089.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：張耿榕 (2)董事：樓仲洲 (3)董事：林彥銘 (4)董事：張立鵬 (5)董事：洪明凱 (6)董事：游暉生 (7)董事：益航股份有限公司(代表人：于明仁) (8)獨立董事：黃煌煇 (9)獨立董事：陳坤木3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司或有擔 任該等公司董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年第一次股東臨時會全體 出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/082.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:　(1)黃煌煇/國立成功大學水利系教授　(2)陳坤木/台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司副總經理　(3)劉家銘/長榮大學國際企業系助理教授4.新任者姓名及簡歷:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:因董事提前全面改選，提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/05~105/05/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/082.舊任者姓名及簡歷:張耿榕/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張耿榕/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:　任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:104/12/087.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/11/102.預計發行價格:　(1)無償限制型股票：每股新台幣0元。　(2)有償限制型股票：每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):　(1)無償限制型股票：普通股800,000股。　(2)有償限制型股票：普通股500,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:　(1)既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後任職達既得期間，並符合「公司整體　 財務績效」及「個人績效」，且無違反勞動契約、工作規則者。　(2)未達成既得條件之處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，　 尚未既得股份本公司將依法收回其無償限制型股票，或買回其有償限制型股票，　 並辦理註銷。5.員工之資格條件:　(1)以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。　(2)實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體　 貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會　 同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。　(3)得獲配之股數：本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行　　 員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不　 得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項　 規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總　 數之百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員　工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益。7.可能費用化之金額:以無償限制型股票發行上限800仟股、有償限制型股票發行上限500　仟股，另暫以預估均價新台幣35元，設算預計公允價值分別為無償限制型股票35元、　有償限制型股票25元，估算其可能之費用化金額共約40,500仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:　(1)發行後第1年度~第3年度之估算費用分別為12,150仟元、12,150仟元及16,200仟元　 。對各年度公司每股盈餘影響各約0.47元、0.47元及0.62元（以104年11月10日本　 公司已發行股份26,071,000股計算）。　(2)本公司預估未來獲利仍將持續成長，且限制員工新股之既得條件要求「公司整體財　 務績效」高於可能費用化金額，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，對現有股東　 權益亦無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:　(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、　 贈與、質押，或作其他方式之處分。　(2)股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，皆委託信託保管機　 構代為行使之。　(3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他　 權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與　 本公司已發行之普通股股份相同，無任何限制。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:依本辦法發行之限制員工權利新股，於既得　條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或　本公司指定之人為代理人代獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關　信託事務。11.其他應敘明事項:　(1)本公司限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半　 數同意，報經主管機關核准後生效，實際發行前若有修正時亦同。　(2)若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂　 『104年度限制員工權利新股發行辦法』，並全權處理之，嗣後再提董事會追認始　 得發行。　(3)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法令修訂或　 執行之。

補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(增列議案)1.董事會決議日期:104/11/102.股東臨時會召開日期:104/12/083.股東臨時會召開地點:高雄市岡山本洲產業園區服務中心會議室(高雄市岡山區本工路　17號)4.召集事由:　一、報告事項　 (1) 104年度第二次現金增資案執行情形報告。　二、選舉事項　 (1) 本公司第六屆董事(含獨立董事)、監察人選舉案。　三、討論事項　 (1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。　 (2) 擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。　 (3) 股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案。　 (4) 發行限制員工權利新股案。(增列)　四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/096.停止過戶截止日期:104/12/087.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/022.公司名稱:台境企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:　(1)本公司104年第二次現金增資發行總股數3,000,000股，每股認購價格新臺幣30元，　 實收股款總金額為新臺幣90,000,000元，業已全數收足。　(2)收足股款日：104年11月02日。　(3)本公司並訂定104年11月02日為增資基準日。

公告本公司現金增資全體董監放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:104/10/302.董監事放棄認購原因:整體投資與理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:　(1)董事長：張耿榕　　 放棄認購股數：191,577股　　 佔得認購股數之比率:100%　(2)董事：樓仲洲　　 放棄認購股數：52,663股　　 佔得認購股數之比率:100%　(3)董事：張立鵬　　 放棄認購股數：31,129股　　 佔得認購股數之比率:100%　(4)董事：林彥銘　　 放棄認購股數：14,043股　　 佔得認購股數之比率:100%　(5)監察人：石宛禾　　 放棄認購股數：37,109股　　 佔得認購股數之比率:100%4.特定人姓名及其認購股數:益鑫投資股份有限公司，認購450,000股。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/272.公司名稱:台境企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年現金增資認股繳款期限已於104/10/27截止，惟有部分股東及員工尚未　繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:　(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自104年10月28日　 至104年11月30日止下午3點30分止。　(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書於104年11月30日前至台新　 銀行建北分行暨全省各分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。　(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟　 集保公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構「宏遠證券股份有　限公司股務代理部」洽詢(地址：台北市信義路四段236號3樓;電話:02-77198899)。

1.董事會決議日期:104/10/202.股東臨時會召開日期:104/12/083.股東臨時會召開地點:高雄市岡山本洲產業園區服務中心會議室(高雄市岡山區本工路　17號)4.召集事由:　一、報告事項　 (1) 104年度第二次現金增資案執行情形報告。　二、選舉事項　 (1) 本公司第六屆董事(含獨立董事)、監察人選舉案。　三、討論事項　 (1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。　 (2) 擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。　 (3) 股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案。　四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/096.停止過戶截止日期:104/12/087.其他應敘明事項:　受理股東獨立董事候選人提名事宜：　(1) 提案資格：持有本公司已發行股份1%以上股份之股東。　(2) 受理期間：104年10月30日至11月9日(上午9時至下午6時)止，以書面送達或寄　 達為憑。　(3) 受理處所：高雄市岡山區本洲路168號5A-1(財務部)

1.事實發生日:104/10/052.公司名稱:台境企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第一項第二款規定，公　　　　　 告本公司104年第二次現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:　(1)委託代收價款簽約日期:104/10/05　 委託代收價款行庫:台新銀行建北分行　(2)委託存儲專戶簽約日期:104/10/05　 委託存儲專戶行庫:台新銀行苓雅分行

1.傳播媒體名稱:經濟日報B4版。2.報導日期:104/09/193.報導內容:「…法人估計，隨下半年既有土水汙染整治工程完工入帳，以及新增整治　專案的開案挹注與土壤資源再利用處理業務的穩定貢獻，台境今年營收可望逐季成　長。…」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈預測性財務、業務資訊，相　關報導係媒體記者及法人自行推估預測。6.因應措施:有關本公司營運狀況之相關訊息，均將依規定公告於「公開資訊觀測站」，　提醒投資人應以本公司公告訊息為主要參考依據。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更104年第二次現金增資發行價格暨資金募集計劃案1.董事會決議變更日期:104/09/172.原計畫申報生效之日期:104/08/253.變動原因:本公司原於104年8月7日經董事會決議通過104年度現金增資發行新股　3,000,000股案，業經金融監督管理委員會104年8月25日金管證發字第 1040034370號　函申報生效在案，現因參考最近證券市場交易價格變化，綜合考量公司營運資金規劃　及對現有股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，擬變更現金增資發行價格　暨對應之資金募集計劃。4.歷次變更前後募集資金計畫:　 　 計畫項目　　　　變更前計畫資金　　變更後計畫資金　　變更前後差異　充實營運資金(仟元)　　　96,000　　　　　　90,000　　　　　　(6,000)5.預計執行進度:　預計資金運用進度　　　104年第四季　　　105年第一季　預計執行金額(仟元)　　　　60,000　　　　　30,0006.預計完成日期:105/03/317.預計可能產生效益:　(1)節省利息支出：　 本次計劃募集總金額90,000仟元，依據本公司銀行借貸平均成本3.0%預估，若全　 數以銀行借款支應計劃所需資金，將增加每年利息支出2,700仟元。　(2)降低財務風險：　 以現金增資搭配銀行借款支應所需資金，預期有助於控制負債比率於穩定區間，　 並提高短期償債能力，可有效平衡公司財務結構，提升面對營運風險之耐受力。8.本次變更對股東權益之影響:無重大之不利影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:本次現金增資發行價格調整需向主管機關申報核備後生效。

公告本公司104年第二次現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:104/09/172.發行股數:3,000,000股3.每股面額:新臺幣10元4.發行總金額:新臺幣30,000,000元5.發行價格:送件時暫訂發行價格為每股32元，現因參考近期證券市場交易價格變化，董　事會決議調整現金增資發行價格為每股30元，相關價格調整俟金管會證期局核備後生　效。6.員工認購股數:300,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 保留發行股數10%由本公司員工認　購，其餘90%計2,700,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，　每仟股得認購117.030038股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股份，得由原股東自　停止過戶日起五日內自行拼湊成整股，其拼湊後仍不足一股之畸零股，以及員工及原　股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/10/2013.最後過戶日:104/10/1514.停止過戶起始日期:104/10/1615.停止過戶截止日期:104/10/2016.股款繳納期間:104/10/21~104/10/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:　(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會104年08月25日金管證發字第　　 1040034370號函申報生效在案。　(2)本次現金增資基準日如受主管機關對於發行價格調整之核備作業影響，或因其他法　 令規定、主管機關要求或實際作業需求致調整者，授權由董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/08/29~104/08/313.報導內容:(1)104/08/29(B3版)「…今年7月起，只有取得核可的業者，才能處理「離場整治」的　 受汙染土壤，首批獲准處理的可寧衛(8422)、中聯資、台境等七業者，有望吃到更　 多商機。…」。(2)104/08/31(C6版)「…台境今年中登錄興櫃，依相關時程推估，明年有望正式上櫃，　 成為環保類股新兵。…法人估計，隨下半年既有土水汙染整治工程完工入帳，以及　 新增整治專案的開案挹注、與土壤資源再利用處理業務的穩定貢獻，台境今年營收　 可望逐季成長。…」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈預測性財務、業務資訊以及上　市櫃相關期程規劃，推測相關報導係媒體記者自行參考其他公開資訊所做之報導。6.因應措施:有關本公司營運狀況及上市櫃作業之相關訊息，均將依規定公告於「公開資　訊觀測站」，提醒投資人應以本公司公告訊息為主要參考依據。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:潘勇文/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉英/稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整，潘勇文先生調任總經理室並兼任本公司內部稽核代理人。7.生效日期:104/08/078.新任者聯絡電話:(07)623-15889.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案於104/08/07董事會通過後生效。

1.董事會決議日期:104/08/072.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000仟股4.每股面額:新台幣(以下同)10元5.發行總金額:96,000仟元6.發行價格:暫定每股32元7.員工認購股數或配發金額:保留發行股份10%由員工認購。8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%由原　股東依認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足之畸零股，　授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行之。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資主要內容(如資金來源、發行價格、發行數量、發行條　件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等）及其他發行相關事項，如　經主管機關核示或因其他客觀環境因素而有修正必要時，或有其他未盡事宜之處，授　權董事長全權處理。