岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 163,544 154,830 147,470 現金流入 2,194 5,929 5,300 現金流出 10,908 13,289 19,298 期末餘額 154,830 147,470 133,472 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 40,000 40,000 40,000 已用額度 - - - 額度餘額 40,000 40,000 40,000 - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=20.8%流動比率=448.75%速動比率=397.9%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/202.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=28.31%流動比率=278.28%速動比率=228.29%7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/04/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 82,273 174,621 164,388 現金流入 103,309 2,303 6,357 現金流出 10,961 12,536 11,179 期末餘額 174,621 164,388 159,566 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 40,000 40,000 40,000 已用額度 - - - 額度餘額 40,000 40,000 40,000 - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:110/04/072.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經110/03/30董事會決議109年度第二次私募普通股發行總股數為普通股4,700,000股，每股認購價格21元，合計新台幣98,700,000元，業已於110年04月07日收足股款。(2)增資基準日為110年04月08日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：1.通過一百零九年內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。2.通過一百零九年度盈虧撥補案。3.通過本公司一百零九年現金增資私募普通股(第二次)價格定價及相關事宜案。4.通過修訂「公司章程」案。5.通過補選董事案。6.通過董事會提名及審查董事候選人案。7.通過解除新任董事競業禁止限制案。8.通過召開本公司一百一十年股東常會案。6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限，應募集人名單詳私募專區之公告內容。4.私募股數或張數:4,700,000股，佔得私募額度12,000,000股之39.17%。5.得私募額度:12,000,000股，於109/08/31股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分1-5次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格係依據本公司109年08月31日股東臨時會決議之定價原則訂定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理。價格訂定之依據:以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣40元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為新台幣4.89元，以上列二基準計算價格較高者，為參考價格，以不低於參考價格之三成且不低於20元(上次現增價格)：本公司以110年03月30日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股40元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:110/03/3011.參考價格:40元12.實際私募價格、轉換或認購價格:21元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:110/03/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:竑岡科技(股)公司4.新任者職稱、姓名及簡歷:N/A5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:公司整體業務考量7.新任者選任時持股數:N/A8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/299.新任生效日期:N/A10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:N/A12.同任期監察人變動比率:N/A13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司規畫於最近一次股東會補選任董事。

1.發生變動日期:110/03/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:劉彥良4.新任者職稱、姓名及簡歷:N/A5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:公司整體業務考量7.新任者選任時持股數:N/A8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/299.新任生效日期:N/A10.同任期董事變動比率:2/911.同任期獨立董事變動比率:N/A12.同任期監察人變動比率:N/A13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司規畫於最近一次股東會補選任董事。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名及簡歷:林宜德先生/本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職6.異動原因::因公務繁忙，故辭任副董事長7.新任生效日期:不適用8.其他應敘明事項:林宜德先生辭任副董事長職務於110年3月30日生效，惟仍擔任本公司董事

1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(B1會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一百零九年度營業報告。(2)審計委員會審查一百零九年度報告。(3)一百零九年私募普通股執行情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。(5)修訂本公司「道德行為準則」。(6)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(7)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：(1)一百零九年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)一百零九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項董事補選案。(五)其他議案解除新任董事競業禁止限制案。(六) 臨時動議：(七) 散會。5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:110年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自110年04月18日至110年04月28日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於110@年04月28日17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(於信封@封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。

1. 董事會擬議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司一百零九年度稅後虧損，擬不分配股東股息、董事酬勞及員工紅利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告110年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 融資額度情形1.事實發生日:110/03/242.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=37.31%流動比率=200.53%速動比率=168.45%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑蓉/執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:陳和昌先生/總經理兼任業務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 112,382 106,326 70,541 現金流入 4,690 4,594 2,573 現金流出 10,746 40,379 11,159 期末餘額 106,326 70,541 61,955 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 67,500 67,500 40,000 已用額度 27,500 27,500 - 額度餘額 40,000 40,000 40,000 - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/082.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生/本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:陳和昌先生/本公司總經理兼任業務主管(曾任宣德科技股份有限公司行銷業務處處長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:110年03月04日董事會決議。6.新任生效日期:110/03/047.其他應敘明事項:本公司董事長林宜修先生原兼任總經理乙職，為健全公司治理；董事會決議聘任陳和昌先生為總經理兼任業務主管。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/042.舊任者姓名及簡歷:林宜修先生/本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:陳和昌先生/本公司總經理兼任業務主管4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:110年03月04日董事會決議。6.新任生效日期:110/03/047.其他應敘明事項:本公司董事長林宜修先生原兼任總經理乙職，為健全公司治理；董事會決議聘任陳和昌先生為總經理兼任業務主管。

公告110年01月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率融資額度情形1.事實發生日:110/02/092.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=36.56%流動比率=210.09%速動比率=177.00%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/092.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 118,104 112,651 100,893 現金流入 6,967 3,459 4,578 現金流出 12,420 15,217 40,892 期末餘額 112,651 100,893 64,579 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 27,500 27,500 - 已用額度 27,500 27,500 - 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。