岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/01/272.審計委員會通過財務報告日期:110/01/273.財務報告年季:109Q1~109Q44.報導期間營業收入(仟元):98,2065.報導期間營業毛利(損) (仟元):(47,856)6.報導期間營業淨利(損) (仟元):(118,888)7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):(108,580)8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):(108,580)(個體財務報告)9.報導期間每股盈餘(損失) (元):(3.51)10.報導期間期末總資產(仟元):263,07811.報導期間期末總負債(仟元):86,74712.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):176,33113.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/272.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損為新台幣558,168,934元，達公司實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交110年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/01/272.審計委員會通過財務報告日期:110/01/273.財務報告年季:109Q1~109Q44.報導期間營業收入(仟元):98,2065.報導期間營業毛利(損) (仟元):(47,856)6.報導期間營業淨利(損) (仟元):(118,960)7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):(108,578)8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):(108,580)9.報導期間每股盈餘(損失) (元):(3.51)10.報導期間期末總資產(仟元):263,07811.報導期間期末總負債(仟元):86,74712.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):176,33113.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/01/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 123,566 118,021 111,286 現金流入 6,238 6,273 4,031 現金流出 11,783 13,008 13,347 期末餘額 118,021 111,286 101,970 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 27,500 27,500 27,500 已用額度 27,500 27,500 27,500 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

公告109年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 融資額度情形1.事實發生日:110/01/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=36.55%流動比率=222.19%速動比率=184.33%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:110/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:李振隆/執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋健/執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/048.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:邱瓊瑤/財會部課長4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑蓉/執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/048.其他應敘明事項:無

公告109年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 融資額度情形1.事實發生日:109/12/282.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=34.59%流動比率=246.23%速動比率=206.64%7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 128,898 119,932 116,477 現金流入 10,823 11,123 8,050 現金流出 19,789 14,578 19,813 期末餘額 119,932 116,477 104,714 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 27,500 27,500 27,500 已用額度 27,500 27,500 27,500 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=50.13%流動比率=191.72%速動比率=171.85%7.其他應敘明事項:無

子公司TOP WILL INTERNATIONAL LIMITED及 孫公司深圳岱桓貿易有限公司結束營業1.事實發生日:109/11/162.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年11月16日岱煒科技股份有限公司董事會決議，為降低營運成本，並簡化投資規模，故將孫公司深圳岱桓貿易有限公司辦理結束營業，深圳岱桓貿易有限公司之母公司TOP WILL INTERNATIONAL LIMITED一併結束營業。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長兼業務主管2.發生變動日期:109/11/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜德先生/本公司營運長兼業務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜修先生/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職 6.異動原因:依民國109年11月16日董事會決議海外投資事業結束營業，故不再設立營運長一職，原任營運長兼任業務主管林宜德先生擬自109年11月30日卸除營運長及業務主管職務；業務主管改由董事長林宜修先生兼任。7.生效日期:109/12/018.新任者聯絡電話:02-226863989.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/11/132.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 217,839 215,818 204,544 現金流入 14,365 9,766 8,705 現金流出 16,386 21,040 14,171 期末餘額 215,818 204,544 199,078 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 120,000 120,000 120,000 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=94.01%流動比率=90.00%速動比率=80.57%7.其他應敘明事項:直至合併財務 報告負債比率下降至60%以下。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/10/202.舊任者姓名及簡歷:田展褔先生/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林宜修先生/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:原總經理田展褔先生因個人生涯規劃請辭總經理職務，經本公司109年10月20日董事會決議通過由董事長林宜修先生兼任總經理職務。6.新任生效日期:109/11/017.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/10/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 223,867 217,969 212,714 現金流入 10,194 13,056 9,722 現金流出 16,092 18,311 20,629 期末餘額 217,969 212,714 201,807 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 120,000 120,000 120,000 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經109/09/22董事會決議109年度第一次私募普通股發行總股數為普通股5,800,000股，每股認購價格30元，合計新台幣174,000,000元，業已於109年9月30日收足股款。(2)增資基準日為109年10月01日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管、代理發言人2.發生變動日期:109/09/223.舊任者姓名、級職及簡歷:業務主管及代理發言人:張吉晴/協理4.新任者姓名、級職及簡歷:業務主管:林宜德/營運長代理發言人:邱瓊瑤/財會部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司組織調整7.生效日期:109/09/228.新任者聯絡電話:02-226863989.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/222.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=85.34%流動比率=82.60%速動比率=60.80%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/09/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限，應募集人名單詳私募專區之公告內容。4.私募股數或張數:本次董事會決議發行私募5,800,000股，佔得私募額度12,000,000股之48.33%。5.得私募額度:12,000,000股，於109/08/31股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分1-5次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格係依據本公司109年08月31日股東臨時會決議之定價原則訂定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理。價格訂定之依據:a.以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣54.9元；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為新台幣1.63元，以上列二基準計算價格較高者，為參考價格，以不低於參考價格之三成且不低於20元(上次現增價格)：本公司以109年09月22日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股為新台幣54.9元。b.經精算之價格評估區間為28.28~30.57。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:109/09/2211.參考價格:54.9元12.實際私募價格、轉換或認購價格:30元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。