永擎電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29

2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,875,496

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):889,193

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):346,687

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):493,948

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):400,747

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):400,747

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.63

11.期末總資產(仟元):6,452,923

12.期末總負債(仟元):4,950,659

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,502,264

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正本公司112年度個別財報報告，個別財報更正並未有影響本公司損益金額之情事

1.事實發生日:114/07/18

2.公司名稱:永擎電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年度個別財務報告

6.更正資訊項目/報表名稱:

(1)個別資產負債表(P.6)

(更正前) 112年度

存貨 459,848

流動資產合計 1,807,168

資產總計 1,948,973

(更正後) 112年度

存貨 455,533

流動資產合計 1,802,853

資產總計 1,944,658

(2)個別資產負債表(P.7)

(更正前) 112年度

應付帳款 338,019

流動負債合計 1,080,989

負債總計 1,111,889

負債及權益總計 1,948,973

(更正後) 112年度

應付帳款 333,704

流動負債合計 1,076,674

負債總計 1,107,574

負債及權益總計 1,944,658

(3)個別綜合損益表(P.8)

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 2,737,906 3,205,322

營業成本 (2,014,268) (2,381,063)

(更正後) 112年度 111年度

營業收入 2,704,691 3,187,403

營業成本 (1,981,053) (2,363,144)

(4)個別現金流量表(P.10)

(更正前) 112年度

存貨減少(增加) 241,280

應付帳款增加 86,954

(更正後) 112年度

存貨減少(增加) 245,595

應付帳款增加 82,639

(5)個別財務報表附註(續)(P.31)

(更正前)

3.存貨 112年度

原料 278,388

淨額 459,848

本公司民國一一二年及一一一年度認列為費用之存貨成本分別為2,014,268千元及

2,381,063千元，

(更正後)

3.存貨 112年度

原料 274,073

淨額 455,533

本公司民國一一二年及一一一年度認列為費用之存貨成本分別為1,981,053千元及

2,363,144千元，

(6)個別財務報表附註(續)(P.38)

(更正前)

營業收入

(1)收入細分

112年度 111年度

客戶合約之收入

商品銷售收入 2,681,731 3,179,409

合計 2,737,906 3,205,322

(更正後)

營業收入

(1)收入細分

112年度 111年度

客戶合約之收入

商品銷售收入 2,648,516 3,161,490

合計 2,704,691 3,187,403

(7)個別財務報表附註(續)(P.49)

(更正前)

十二、其他

金融負債 112.12.31

按攤銷後成本衡量之金融負債

應付帳款 658,920

合計 930,181

(更正後)

金融負債 112.12.31

按攤銷後成本衡量之金融負債

應付帳款 654,605

合計 925,866

(8)個別財務報表附註(續)(P.52)

(更正前)

非衍生金融負債

短於一年 合計

112.12.31

應付帳款 658,920 658,920

(更正後)

非衍生金融負債

短於一年 合計

112.12.31

應付帳款 654,605 654,605

(9)個別財務報表附註(續)(P.55)

(更正前)

十四、部門資訊

2.地區別資訊

(1)來自外部客戶收入:

112年度 111年度

亞洲 1,073,949 735,536

合計 2,737,906 3,205,322

(更正後)

十四、部門資訊

2.地區別資訊

(1)來自外部客戶收入:

112年度 111年度

亞洲 1,040,734 717,617

合計 2,704,691 3,187,403

(10)個別財務報表附註(續)(P.56)

附表一、與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

(更正前)

交易對象名稱 交易情形 應收(付)票據、帳款

佔總進(銷)貨之比率 佔總應收(付)票據、帳款之比率

ASRock America, Inc. (10.98%)

ASRock Europe B.V. (5.05%)

和碩聯合科技股份有限公司 (5.05%)

ASIAROCK TECHNOLOGY LIMITED. 55.40% (48.69%)

(更正後)

交易對象名稱 交易情形 應收(付)票據、帳款

佔總進(銷)貨之比率 佔總應收(付)票據、帳款之比率

ASRock America, Inc. (11.11%)

ASRock Europe B.V. (5.11%)

和碩聯合科技股份有限公司 (5.11%)

ASIAROCK TECHNOLOGY LIMITED. 56.60% (49.01%)

(11)3.存貨明細表(P.61)

(更正前)

民國一一二年十二月三十一日

項目 成本

原料 389,113

合計 680,258

淨額 459,848

(更正後)

民國一一二年十二月三十一日

項目 成本

原料 384,798

合計 675,943

淨額 455,533

(12)8.應付帳款明細表(P.66)

(更正前)

客戶名稱 金額

非關係人

其他 79,059

小計 338,019

關係人

合計 658,920

(更正後)

客戶名稱 金額

非關係人

其他 74,744

小計 333,704

關係人

合計 654,605

(13)12.營業收入明細表(P.70)

民國一一二年度

(更正前)

項目 外銷 合計

SYSTEM 555,580 610,850

產品開發 56,164 56,174

營業收入淨額 2,438,750 2,373,905

(更正後)

項目 外銷 合計

SYSTEM 522,365 577,635

產品開發 56,165 56,175

營業收入淨額 2,405,536 2,704,691

(14)13.營業成本明細表(P.71)

民國一一二年度

(更正前)

項目 金額

本期進料 849,602

減：期末原料盤存 (389,113)

耗用原料 968,441

製造成本 1,024,942

製成品成本 1,021,450

產銷成本 1,057,279

營業成本合計 2,014,268

(更正後)

項目 金額

本期進料 812,073

減：期末原料盤存 (384,779)

耗用原料 935,226

製造成本 991,727

製成品成本 988,235

產銷成本 1,024,064

營業成本合計 1,981,053

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/14

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/14

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:114/07/10

2.辦理資本變更登記完成日期:114/07/10

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣

624,116,950元，在外流通股數為62,411,695股，每股淨值為新台幣21.50元。

(2)本次註銷減資新台幣170,000元(17,000股)。

(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣

623,946,950元，在外流通股數為62,394,695股，每股淨值為新台幣21.50元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)以上每股淨值係依最近一期(113Q4)會計師查核財務報告計算。

(2)主管機關業於114年7月10日核准辦理變更登記在案，本公司於114年7月11日

收到核准通知。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利：新臺幣249,646,780元，每股配發4.0010898元

4.除權（息）交易日:114/06/19

5.最後過戶日:114/06/20

6.停止過戶起始日期:114/06/21

7.停止過戶截止日期:114/06/25

8.除權（息）基準日:114/06/25

9.現金股利發放日期:114/07/16

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/22

1.召開法人說明會之日期：114/05/22

2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北艾麗希爾頓格芮精選酒店(台北市信義區松高路18號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大舉辦之外資論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一三年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,803,095

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,503,612

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):555,307

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):631,339

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):505,071

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):505,072

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.36

11.期末總資產(仟元):4,425,947

12.期末總負債(仟元):3,084,093

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,341,854

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：249,646,780

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:天母沃田旅店202會議室

(台北市士林區中山北路七段127號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營

作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」訂定報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度決算表冊承認案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定辦理受理股東提案，於股東常會停

止過戶日時持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得

以書面向本公司提出股東常會議案，受理提案期間為114年3月3

日起至114年3月12日止，受理提案處所為本公司(地址：台北市

北投區中央南路二段37號4樓)。有意提案之股東務請於114年3月

12日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄

送﹞。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/02/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

陳健宏/現任母公司華擎科技(股)公司副總經理、財務長、公司治理主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/26

8.其他應敘明事項:業經114/02/26審計委員會及董事會通過

1.董事會決議日期:114/02/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳健宏/公司治理主管

3.許可從事競業行為之項目:

母公司華擎科技(股)公司副總經理、公司治理主管

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:業經114/02/26審計委員會及董事會通過

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/20

1.召開法人說明會之日期：113/12/20

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：元大金控(台北市松山區敦化南路1段66號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請召開法人說明會，說明公司營運概況與未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/11/26召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:113/11/26

2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:113/11/26(二)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:”牛牛牛”亞國際會議中心201會議廳

(105台北市松山區復興北路99號2樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況與未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

(5)法人說明會簡報內容:會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。

(7)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/22

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月22日

證櫃審字第1130011077號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年12月2日。

4.其他應敘明事項:無

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/10/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長暨策略長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭(本公司總經理)

(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁(本公司資深副總經理)

(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉(本公司資深副總經理)

(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技(股)公司營運長)

監察人

(1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長)

(2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計高級經理)

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)

(3)沙韋旭(本公司總經理)

(4)陳式仁(本公司資深副總經理)

獨立董事

(1)陳柏助(祺富資本(股)公司董事長/總經理/管理合夥人)

(2)蔡佩芸(台灣大學積體電路設計學系與自動化博士學位學程教授)

(3)林建中(台灣大學電機工程學系教授)

4.異動原因:新任

5.新任董事選任時持股數:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(34,595,984股)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(34,595,984股)

(3)沙韋旭(1,092,252股)

(4)陳式仁(864,330股)

獨立董事

(1)陳柏助(0股)

(2)蔡佩芸(0股)

(3)林建中(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

7.新任生效日期:113/10/31

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。