燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/05/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 71.80% 流動比率 58.00% 速動比率 21.77% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,703,860 14,649,680 54,180 短期借款 NTD 19,645,447 15,048,914 4,596,533 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 838,962 844,381 758,101 現金流入 5,096,064 5,175,601 5,242,680 現金流出 5,090,645 5,261,881 5,141,292 期末餘額 844,381 758,101 859,4896.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:無

公告本公司5月12日接獲高雄市政府來函，就本公司5月9日冷軋一廠發生之火災事件部分停工事宜1.事實發生日 :110/05/122.發生緣由:本公司5月12日接獲高雄市政府來函，本公司員工於5月9日在冷軋一廠內研磨拋光線區(GP1)作業，發生所僱勞工與高溫接觸職業傷害，有再發生災害之虞，應予停工。停工範圍:本公司冷軋一廠研磨拋光線區(GP1)，停工起迄日期:自110年5月9日至110年6月8日止，改善完成後，得立即申請復工。3.處理過程:本公司聯繫消防隊入廠滅火。5月9日21:20左右消防隊進廠滅火，至23:45左右『全滅』，消防車陸續離廠。人員情況:一名員工有嗆傷情形，立即以救護車送義大醫院治療，初步傷勢為雙手輕微燒傷及呼吸道紅腫，無生命危險，目前在普通病房觀察。4.預估可能損失:本公司冷軋一廠部分廠房受損，受損廠房將進行修復，研磨拋光線區(GP1)設備無法運作，現為停工狀態，該產線為輔助性質產線，非公司主要生產之產線，由冷軋二廠GP2產線支援，營運不致受影響。廠房及設備損失金額仍在進行評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:公司設備及廠房皆有投保，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，目前尚無法確認保險理賠金額。6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後，將再提出具體改善及防範措施。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/092.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110/5/9晚間9點左右本公司冷軋一廠鋼捲研磨線設備發生火災，於當日晚上11點左右撲滅，一名員工嗆傷送義大醫院，目前已無大礙，相關損失情形將會和保險公司勘查後確認。6.因應措施:鋼捲研磨線(GP1)設備受損停工，可由本公司另一條產線(GP2)支援，產能不受影響，對本公司業務影響不大。本公司設備及廠房皆有投保，對本公司財務影響不大。7.其他應敘明事項:無

補充說明本公司5/9鋼捲研磨線(GP1)設備火災 情形及因應措施暨回應媒體報導1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)媒體報導摘要:鉅亨網「…燁聯 9 日晚間 9 時許發生火災，雖然在晚間 11 點左右就被撲滅，但仍有 1 名員工嗆傷，所幸送醫無大礙，事發後，高雄市長陳其邁也到場關切，並下令事故作業區域暫時停工。…」自由時報「…位於高雄市岡山區的燁聯鋼鐵工廠昨晚驚傳火警，火勢在燃燒近2小時半後獲得控制，高雄市長陳其邁10日凌晨在接受媒體訪問時表示，初步了解是操作不慎引發廠區燃燒，現階段已經先勒令廠房停工。至於實際損失，廠方表示還要再估算。…」(2)公司回應說明:本公司110/5/9發生火災，主要影響為冷軋一廠鋼捲研磨線(GP1)，該產線為輔助性質產線，非公司主要生產之產線，火勢並未波及煉鋼、熱軋產線及冷軋機之運作，其他廠區生產正常。6.因應措施:受損之鋼捲研磨線GP1目前無法運作，故為停工狀態，現冷軋二廠GP2產線支援，公司目前正常生產中，生產業務應不致受影響。相關起火原因及損失情形目前正在調查及評估中。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報電子報2.報導日期:110/05/103.報導內容:報導”裁罰45萬！燁聯鋼鐵產線操作失當釀大火... ”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一).媒體報導內容提及”勞工局將依違反職業安全衛生法第6條第1項裁罰燁聯 新台幣30萬元及環保局依違反空氣污染防制法第32條規定裁罰燁聯新台 幣15萬元。”(二).本公司說明:勞工局及環保局來本公司調查冷軋一廠鋼捲研磨線火災事故 時，初步口頭告知將依職業安全衛生法第6條第1項及空氣污染防制法第32 條裁罰本公司，惟實際裁罰金額仍須依後續調查結果方能確認。6.因應措施:本公司目前尚未收到勞工局及環保局裁罰公文，待收到公文後，將依其相關處分規定辦理。7.其他應敘明事項:本公司發布重大訊息說明媒體報導。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:110/04/293.報導內容:報導”燁聯5月鋼價開漲盤 ”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一).媒體報導內容提及”5月盤價304系列內銷每公噸調高2,000元，430平盤； 外銷304調漲50-100美元，430每公噸調漲50美元。”(二).公司說明:不銹鋼300系列原料含鎳，而不銹鋼400系列則不含鎳，本公 司依各產品所含原料配比及價格決定產品售價。有關本公司營運概況與 財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年03月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 71.88% 流動比率 56.89% 速動比率 21.85% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年03月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,725,594 14,671,414 54,180 短期借款 NTD 19,745,570 15,478,340 4,267,230 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 773,978 763,593 897,347 現金流入 4,944,998 5,017,317 5,095,411 現金流出 4,955,383 4,883,563 5,195,478 期末餘額 763,593 897,347 797,2806.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 72.65% 流動比率 54.32% 速動比率 21.42% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,841,079 14,786,899 54,180 短期借款 NTD 19,244,965 15,425,281 3,819,684 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 759,006 818,696 756,554 現金流入 4,538,951 4,494,710 4,179,568 現金流出 4,479,261 4,556,852 4,130,000 期末餘額 818,696 756,554 806,1226.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/172.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,889,4545.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(211,162)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,685,535)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,820,256)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,744,573)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,758,620)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67)11.期末總資產(仟元):53,389,55812.期末總負債(仟元):38,961,53013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,657,76614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○九年度營業報告。 2.監察人查核一○九年度決算報告。 3.一○九年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修正本公司「董事會議事辦法」報告。 (二)承認事項： 1.承認一○九年度決算書表。 2.承認一○九年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.「公司章程」修正案。 2.「股東會議事規則」修正案。 (四)選舉事項： 1.改選董事監察人案。 (五)其他議案： 1.解除董事競業禁止案。 (六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用。9.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。 議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百 字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國110年4月23日起至民國110年5月4日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞。 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會 議案，公司應於股東常會召開30日（110年5月24日星期一） 前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列為 股東常會議案載明於開會通知，並依法公告。對於未列入 議案之股東提案，應於股東會說明未列入之理由。 (三)受理獨立董事提名期間：民國110年4月23日至民國110年 5月4日。 (四)股東依公司法192條之1規定向公司提出之獨立董事候選人 名單，公司應於股東常會召開40日（110年5月14日星期五 ）前召開董事會，依公司法、證交法及公開發行公司獨立 董事設置及應遵循事項辦法等相關法令審查獨立董事被提 名人名單，並公告審查決議結果及被提名人未列入候選人 名單之理由。 (五)除分函各股東外，特此公告。

1. 董事會擬議日期：110/03/172. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年01月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 73.19% 流動比率 55.72% 速動比率 21.85% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,847,378 14,793,198 54,180 短期借款 NTD 20,070,260 15,786,739 4,283,521 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年03月 110年04月 110年05月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 601,199 692,763 764,229 現金流入 3,842,931 3,887,247 3,962,146 現金流出 3,751,367 3,815,781 4,081,660 期末餘額 692,763 764,229 644,7156.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年12月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 72.88% 流動比率 56.89% 速動比率 21.76% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,138,953 15,084,773 54,180 短期借款 NTD 20,313,382 16,183,607 4,129,775 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 960,648 744,382 786,309 現金流入 3,442,784 3,786,574 3,825,805 現金流出 3,659,050 3,744,647 3,815,915 期末餘額 744,382 786,309 796,1996.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年11月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 73.35% 流動比率 56.19% 速動比率 21.30% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,154,644 15,100,464 54,180 短期借款 NTD 20,519,101 16,080,316 4,438,785 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 693,201 817,638 599,012 現金流入 4,048,741 3,106,884 3,637,227 現金流出 3,924,304 3,325,510 3,649,122 期末餘額 817,638 599,012 587,1176.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/012.舊任者姓名及簡歷:陳瑞德；福建聯德企業有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳茂堯；福建聯德企業有限公司執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/12/017.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年10月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 73.68% 流動比率 58.02% 速動比率 22.45% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,159,788 15,105,608 54,180 短期借款 NTD 20,408,661 16,167,620 4,241,041 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 938,319 908,479 781,703 現金流入 3,937,457 3,971,727 3,090,942 現金流出 3,967,297 4,098,503 3,066,663 期末餘額 908,479 781,703 805,9826.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年9月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年9月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 72.98% 流動比率 55.21% 速動比率 22.46% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年9月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,162,599 15,108,419 54,180 短期借款 NTD 20,114,985 15,836,251 4,278,734 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 790,063 857,333 997,218 現金流入 3,837,150 3,867,771 3,801,485 現金流出 3,769,880 3,727,886 3,680,705 期末餘額 857,333 997,218 1,117,9986.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年8月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/09/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年8月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 73.16% 流動比率 56.54% 速動比率 23.87% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年8月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,321,894 15,267,714 54,180 短期借款 NTD 19,941,253 15,801,506 4,139,747 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 994,497 998,537 1,052,884 現金流入 3,786,645 3,801,485 3,801,485 現金流出 3,782,605 3,747,138 3,680,705 期末餘額 998,537 1,052,884 1,173,6646.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年7月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/08/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 73.03% 流動比率 57.79% 速動比率 21.80% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年7月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 15,309,860 15,255,680 54,180 短期借款 NTD 19,368,647 14,885,611 4,483,036 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 654,484 696,306 733,478 現金流入 3,604,410 3,726,942 3,741,534 現金流出 3,562,588 3,689,770 3,704,282 期末餘額 696,306 733,478 770,7306.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無