燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司111年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 64.06% 流動比率 70.96% 速動比率 23.93% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至111年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 12,659,757 12,596,752 63,005 短期借款 NTD 21,671,838 14,872,870 6,798,968 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,283,413 1,202,664 1,365,064 現金流入 5,476,204 5,826,169 5,830,670 現金流出 5,556,953 5,663,769 5,763,689 期末餘額 1,202,664 1,365,064 1,432,0456.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告。 2.監察人查核一一○年度決算報告。 3.一一○年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認一一○年度決算書表。 2.承認一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.公司章程修正案。 2.董監事選舉辦法修正案。 3.取得或處分資產處理程序修正案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。 議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百 字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國111年4月22日起至民國111年5月4日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞。 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會 議案，公司應於股東常會召開30日（111年5月24日星期二） 前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列為 股東常會議案載明於開會通知，並依法公告。對於未列入 議案之股東提案，應於股東會說明未列入之理由。 (三)除分函各股東外，特此公告。

1. 董事會擬議日期：111/03/092. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,486,2475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,828,5176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,685,4927.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,089,1178.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,480,4099.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,411,40510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0711.期末總資產(仟元):57,237,43012.期末總負債(仟元):37,590,99413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,810,89414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/252.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司111年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 64.96% 流動比率 71.88% 速動比率 23.31% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至111年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,124,492 13,061,555 62,937 短期借款 NTD 21,339,772 15,758,123 5,581,649 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,451,483 1.406,362 1,269,928 現金流入 5,511,871 5,400,344 5,750,452 現金流出 5,556,992 5,536,778 5,600,762 期末餘額 1,406,362 1,269,928 1,419,6186.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/012.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:張天吉4.舊任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司董事5.新任者姓名:黃景聰6.新任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司監察人7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:111/02/0110.其他應敘明事項:無

代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告法人監察人 改派代表人 1.發生變動日期:111/02/012.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:張天吉4.舊任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司董事5.新任者姓名:黃景聰6.新任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司監察人7.異動原因:法人監察人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28至113/09/279.新任生效日期:111/02/0110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/012.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:張天吉4.舊任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)5.新任者姓名:邱連署6.新任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司財務副總)7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/13至112/05/129.新任生效日期:111/02/0110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/02/012.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:張天吉4.舊任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)5.新任者姓名:王殷震6.新任者簡歷:(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/13至112/05/129.新任生效日期:111/02/0110.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年12月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 65.71% 流動比率 72.33% 速動比率 23.23% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,309,880 13,249,137 60,743 短期借款 NTD 21,009,290 15,076,901 5,932,389 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,665,483 1.381,977 1,240,508 現金流入 4,990,526 5,394,847 5,391,668 現金流出 5,274,032 5,536,316 5,502,960 期末餘額 1,381,977 1,240,508 1,129,2166.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年11月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:110/12/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 65.21% 流動比率 73.02% 速動比率 22.51% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,315,963 13,276,844 39,119 短期借款 NTD 20,423,501 15,206,275 5,217,226 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,063,235 985,913 1,032,243 現金流入 5,271,380 4,917,457 5,234,568 現金流出 5,348,702 4,871,127 5,073,533 期末餘額 985,913 1,032,243 1,193,2786.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年10月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:110/11/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 65.81% 流動比率 71.86% 速動比率 26.20% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,896,967 13,852,255 44,712 短期借款 NTD 20,422,367 13,546,573 6,875,794 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,261,505 1,114,348 1,093,799 現金流入 6,115,760 5,765,461 5,368,258 現金流出 6,262,917 5,786,010 5,449,699 期末餘額 1,114,348 1,093,799 1,012,3586.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年09月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/10/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 66.33% 流動比率 68.56% 速動比率 26.11% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,887,600 13,842,888 44,712 短期借款 NTD 20,235,141 13,254,422 6,980,719 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,289,776 1,291,010 1,305,777 現金流入 6,628,553 6,707,444 6,695,813 現金流出 6,627,319 6,692,677 6,630,152 期末餘額 1,291,010 1,305,777 1,371,4386.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇裕崑4.舊任者簡歷:隆元投資開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇裕崑6.新任者簡歷:隆元投資開發股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。9.新任生效日期:110/09/2810.其他應敘明事項:無。

代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆 滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人 1.發生變動日期:110/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:張天吉4.舊任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:張天吉6.新任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監事之代表人。9.新任者選任時持股數:法人董事:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:88,891,000股法人監察人:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:88,891,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/03~110/10/0211.新任生效日期:110/09/2812.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項:無

代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人1.發生變動日期:110/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:黃景聰4.舊任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:黃景聰6.新任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監事之代表人。9.新任者選任時持股數:法人董事:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:137,640,000股法人監察人:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:137,640,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/03~110/10/0211.新任生效日期:110/09/2812.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.20% 流動比率 67.34% 速動比率 26.82% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,884,111 13,809,967 74,144 短期借款 NTD 19,801,781 14,707,762 5,094,019 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,252,670 1,400,764 1,435,964 現金流入 6,549,662 6,628,553 6,707,444 現金流出 6,401,568 6,593,353 6,873,979 期末餘額 1,400,764 1,435,964 1,269,4296.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇裕崑4.舊任者簡歷:嶸豐投資開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇裕崑6.新任者簡歷:嶸豐投資開發股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。9.新任生效日期:110/09/2810.其他應敘明事項:無。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年07月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:110/08/312.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.76% 流動比率 63.11% 速動比率 26.04% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,570,329 14,496,185 74,144 短期借款 NTD 19,640,965 13,205,847 6,435,118 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,184,285 1,162,213 1,166,129 現金流入 6,680,357 6,762,134 6,843,911 現金流出 6,702,429 6,758,218 6,777,551 期末餘額 1,162,213 1,166,129 1,232,4896.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 連文濱/李崇偉/劉豪上4.舊任者簡歷: (1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休) (2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休) (3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)5.新任者姓名: 董少波/顧季川/劉豪上6.新任者簡歷: (1).董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休) (2).顧季川:燁興企業公司總經理(已退休) (3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/2510.新任生效日期:110/08/2611.其他應敘明事項:無