

紘通企業(興)公司公告
公告114年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/08/18
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年7月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 60.64%
流動比率= 108.81%
速動比率= 86.65%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月
--------------------------------------------------
期初餘額 148,261 135,037 143,089
現金流入 61,768 74,077 62,869
現金流出 74,992 66,026 67,763
期末餘額 135,037 143,089 138,195
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------
融資額度 509,332 509,332 509,332
已用額度 372,660 372,660 372,660
額度餘額 136,672 136,672 136,672
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/08/18
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年7月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 60.64%
流動比率= 108.81%
速動比率= 86.65%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
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項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月
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期初餘額 148,261 135,037 143,089
現金流入 61,768 74,077 62,869
現金流出 74,992 66,026 67,763
期末餘額 135,037 143,089 138,195
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
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項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
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融資額度 509,332 509,332 509,332
已用額度 372,660 372,660 372,660
額度餘額 136,672 136,672 136,672
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,505
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,239)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,374)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,374)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.6)
11.期末總資產(仟元):1,034,456
12.期末總負債(仟元):667,679
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):366,777
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,505
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,239)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,374)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,374)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.6)
11.期末總資產(仟元):1,034,456
12.期末總負債(仟元):667,679
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):366,777
14.其他應敘明事項:無
114/08/14本公司董事會決議通過以債權轉增資孫公司豪威有限公司
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
豪威有限公司之普通股
2.事實發生日:114/8/14~114/8/14
3.董事會通過日期: 民國114年8月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量3,824,904股
每單位價格每股美金1元
總金額為美金3,824,904元(匯率以29.935換算,實際股數依最終執行匯率計算)
6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:豪威有限公司
與公司之關係:為本公司100%持有孫公司
7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
將對孫公司豪威有限公司之應收帳款債權轉增資
10.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
11.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以債權抵繳股款,無契約限制條款及其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-1.95元
14.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
母公司:紘通企業股份有限公司
累積持有數量: 3,824,904股
累積持有金額:美金3,824,904元
持股比例:26.71%
權利受限情形:無
子公司:High Achieve International Limited
累積持有數量: 10,493,096股
累積持有金額:美金10,493,096元
持股比例:73.29%
權利受限情形:無
(增資後集團仍持有該境外孫公司100%股權,持股比例不變)
15.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
佔最近期財報總資產比例:18.16%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例:28.31%
最近期財報營運資金:新台幣409,074仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
強化公司財務結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年08月14日
2.不適用,請寫原因
(以上文字請自行增刪)
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
豪威有限公司之普通股
2.事實發生日:114/8/14~114/8/14
3.董事會通過日期: 民國114年8月14日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量3,824,904股
每單位價格每股美金1元
總金額為美金3,824,904元(匯率以29.935換算,實際股數依最終執行匯率計算)
6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:豪威有限公司
與公司之關係:為本公司100%持有孫公司
7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
將對孫公司豪威有限公司之應收帳款債權轉增資
10.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
11.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以債權抵繳股款,無契約限制條款及其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-1.95元
14.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
母公司:紘通企業股份有限公司
累積持有數量: 3,824,904股
累積持有金額:美金3,824,904元
持股比例:26.71%
權利受限情形:無
子公司:High Achieve International Limited
累積持有數量: 10,493,096股
累積持有金額:美金10,493,096元
持股比例:73.29%
權利受限情形:無
(增資後集團仍持有該境外孫公司100%股權,持股比例不變)
15.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
佔最近期財報總資產比例:18.16%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例:28.31%
最近期財報營運資金:新台幣409,074仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
強化公司財務結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年08月14日
2.不適用,請寫原因
(以上文字請自行增刪)
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):總管理處副總
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雨晹/本公司總管理處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/07/31
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):總管理處副總
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雨晹/本公司總管理處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/07/31
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):代理發言人
2.發生變動日期:114/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林雨晹副總/本公司總管理處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:鄭安妤經理/本公司財務部經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/07/21
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):代理發言人
2.發生變動日期:114/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林雨晹副總/本公司總管理處副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:鄭安妤經理/本公司財務部經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/07/21
8.其他應敘明事項:無
公告114年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/07/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年6月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 61.15%
流動比率= 108.45%
速動比率= 84.07%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------
期初餘額 156,780 131,971 118,748
現金流入 40,336 61,768 74,077
現金流出 65,145 74,992 66,026
期末餘額 131,971 118,748 126,799
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------
融資額度 504,259 504,259 504,259
已用額度 370,095 370,095 370,095
額度餘額 134,164 134,164 134,164
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/07/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年6月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 61.15%
流動比率= 108.45%
速動比率= 84.07%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------
期初餘額 156,780 131,971 118,748
現金流入 40,336 61,768 74,077
現金流出 65,145 74,992 66,026
期末餘額 131,971 118,748 126,799
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------
融資額度 504,259 504,259 504,259
已用額度 370,095 370,095 370,095
額度餘額 134,164 134,164 134,164
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/07/09
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第6、27、36、64頁
8.更正後金額/內容/頁次:第6、27、36、64頁
9.因應措施:將修正後之113年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第6、27、36、64頁
8.更正後金額/內容/頁次:第6、27、36、64頁
9.因應措施:將修正後之113年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無
公告114年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 59.76%
流動比率= 107.05%
速動比率= 86.23%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------
期初餘額 156,936 159,387 134,579
現金流入 50,450 40,336 61,768
現金流出 47,999 65,145 74,992
期末餘額 159,387 134,579 121,355
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------
融資額度 515,011 515,011 515,011
已用額度 357,360 357,360 357,360
額度餘額 157,651 157,651 157,651
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 59.76%
流動比率= 107.05%
速動比率= 86.23%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------
期初餘額 156,936 159,387 134,579
現金流入 50,450 40,336 61,768
現金流出 47,999 65,145 74,992
期末餘額 159,387 134,579 121,355
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------
融資額度 515,011 515,011 515,011
已用額度 357,360 357,360 357,360
額度餘額 157,651 157,651 157,651
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告114年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年4月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 57.97%
流動比率= 107.99%
速動比率= 87.88%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------
期初餘額 181,745 170,657 173,108
現金流入 53,988 50,450 40,336
現金流出 65,076 47,999 65,145
期末餘額 170,657 173,108 148,299
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
--------------------------------------------------
融資額度 555,307 555,307 555,307
已用額度 395,926 395,926 395,926
額度餘額 159,381 159,381 159,381
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年4月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 57.97%
流動比率= 107.99%
速動比率= 87.88%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------
期初餘額 181,745 170,657 173,108
現金流入 53,988 50,450 40,336
現金流出 65,076 47,999 65,145
期末餘額 170,657 173,108 148,299
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
--------------------------------------------------
融資額度 555,307 555,307 555,307
已用額度 395,926 395,926 395,926
額度餘額 159,381 159,381 159,381
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告114年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/04/18
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年3月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 56.18%
流動比率= 108.35%
速動比率= 86.82%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
--------------------------------------------------
期初餘額 168,697 164,278 162,206
現金流入 54,471 53,988 50,450
現金流出 58,890 56,060 47,969
期末餘額 164,278 162,206 164,687
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
--------------------------------------------------
融資額度 522,767 522,767 522,767
已用額度 380,201 380,201 380,201
額度餘額 142,566 142,566 142,566
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/04/18
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年3月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 56.18%
流動比率= 108.35%
速動比率= 86.82%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
--------------------------------------------------
期初餘額 168,697 164,278 162,206
現金流入 54,471 53,988 50,450
現金流出 58,890 56,060 47,969
期末餘額 164,278 162,206 164,687
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
--------------------------------------------------
融資額度 522,767 522,767 522,767
已用額度 380,201 380,201 380,201
額度餘額 142,566 142,566 142,566
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,061
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,614
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-71,168
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-73,714
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,024
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29
11.期末總資產(仟元):1,096,097
12.期末總負債(仟元):695,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,830
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,061
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,614
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-71,168
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-73,714
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,024
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29
11.期末總資產(仟元):1,096,097
12.期末總負債(仟元):695,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,830
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
2.113度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間:114/04/24日17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部
地址:台北市重慶南路一段83號5樓
電話:02-6636-5566
c.辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國114年04月24日前親臨
本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83
號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國114年04月24日郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
d.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案,受理方式僅為書面方式,受理股東提案期間為
114年04月11日至114年04月21日下午5時止(寄達或送達)。受理股東提案處
所為紘通企業股份有限公司(地址︰新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)
,電話︰02-89769168並依法公告於公開資訊觀測站。
e.本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國114年05月24日至114年06月20日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:stockservices.tdcc.com.tw
3.其他說明:
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
2.113度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間:114/04/24日17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部
地址:台北市重慶南路一段83號5樓
電話:02-6636-5566
c.辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國114年04月24日前親臨
本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83
號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國114年04月24日郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
d.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案,受理方式僅為書面方式,受理股東提案期間為
114年04月11日至114年04月21日下午5時止(寄達或送達)。受理股東提案處
所為紘通企業股份有限公司(地址︰新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)
,電話︰02-89769168並依法公告於公開資訊觀測站。
e.本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國114年05月24日至114年06月20日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:stockservices.tdcc.com.tw
3.其他說明:
1. 董事會擬議日期:114/03/28
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
公告114年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年2月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 55.22%
流動比率= 107.92%
速動比率= 87.74%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
--------------------------------------------------
期初餘額 162,248 141,975 137,556
現金流入 54,571 54,471 53,988
現金流出 74,844 58,890 56,060
期末餘額 141,975 137,556 135,485
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
--------------------------------------------------
融資額度 499,064 499,064 499,064
已用額度 358,760 358,760 358,760
額度餘額 140,304 140,304 140,304
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年2月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 55.22%
流動比率= 107.92%
速動比率= 87.74%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
--------------------------------------------------
期初餘額 162,248 141,975 137,556
現金流入 54,571 54,471 53,988
現金流出 74,844 58,890 56,060
期末餘額 141,975 137,556 135,485
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月
--------------------------------------------------
融資額度 499,064 499,064 499,064
已用額度 358,760 358,760 358,760
額度餘額 140,304 140,304 140,304
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/10
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司114/03/06第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。
1.發生變動日期:114/03/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:闕壯練、林毅志
(二)獨立董事:陳秀卿、王譯賢、李彥賢
4.舊任者簡歷:
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢 中原大學財務金融學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:李東興、闕壯練、林毅志、許晉維
(二)獨立董事:廖炳琮、林于心、陳毓凱
6.新任者簡歷:
李東興 太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
許晉維 國格科技股份有限公司協理
廖炳琮 光寶科技機殼事業部總經理
林于心 AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱 中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
李東興 7,613,319股
闕壯練 2,479,649股
林毅志 18,000股
許晉維 410,000股
廖炳琮 32,000股
林于心 0股
陳毓凱 210,000股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/03/06
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:闕壯練、林毅志
(二)獨立董事:陳秀卿、王譯賢、李彥賢
4.舊任者簡歷:
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師
王譯賢 中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢 中原大學財務金融學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:李東興、闕壯練、林毅志、許晉維
(二)獨立董事:廖炳琮、林于心、陳毓凱
6.新任者簡歷:
李東興 太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
闕壯練 本公司董事長
林毅志 本公司總經理
許晉維 國格科技股份有限公司協理
廖炳琮 光寶科技機殼事業部總經理
林于心 AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱 中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
李東興 7,613,319股
闕壯練 2,479,649股
林毅志 18,000股
許晉維 410,000股
廖炳琮 32,000股
林于心 0股
陳毓凱 210,000股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/03/06
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/03/06
2.重要決議事項:
(1)選舉事項:全面改選董事案:
當選名單:董事 李東興
董事 闕壯練
董事 許晉維
董事 林毅志
獨立董事 廖炳琮
獨立董事 林于心
獨立董事 陳毓凱
(2)其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.重要決議事項:
(1)選舉事項:全面改選董事案:
當選名單:董事 李東興
董事 闕壯練
董事 許晉維
董事 林毅志
獨立董事 廖炳琮
獨立董事 林于心
獨立董事 陳毓凱
(2)其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳秀卿委員
王譯賢委員
李彥賢委員
4.舊任者簡歷:
陳秀卿委員:翔合法律事務所所長及律師
王譯賢委員:中國文化大學財務金融學系教授兼系主任
李彥賢委員:中原大學財務金融學系教授
5.新任者姓名:
廖炳琮委員
林于心委員
陳毓凱委員
6.新任者簡歷:
廖炳琮委員:光寶科技機殼事業部總經理
林于心委員:AchieveGlobal 台灣總經理
陳毓凱委員:中國科技大學通識教育中心兼任助理教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16~114/06/15
10.新任生效日期:114/03/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/06
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:闕壯練
4.舊任者簡歷:紘通企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李東興
6.新任者簡歷:太空梭高傳真資訊科技有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任生效日期:114/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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