麗清科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/251.召開法人說明會之日期：104/08/252.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮(北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司應元大證券邀請參加元大興櫃論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風，對本公司之財務及業務皆無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:(1)聯合晚報(臺灣)B8版(2)經濟日報(臺灣)C5版(3)工商時報B4版(4)中國時報B4版(5)台灣蘋果日報B4版2.報導日期:104/07/14~104/07/153.報導內容:(1)聯合晚報(臺灣)B8版： A.預計第4季以機電類股申請上櫃掛牌。 B.上半年獲利年增率近5倍，每股稅後純益將突破1元。(2)經濟日報(臺灣)C5版： A.預計第4季以機電類股申請上櫃掛牌；最快在明年第2季轉上櫃。 B.法人估，上半年EPS上看1元，較去年同期的0.17元大幅成長，有機會達去年下半 年的1.29元水準；推估全年營收上看28億元，年增近四成，而全年EPS則可挑戰 2.8元。(3)工商時報B4版： A.法人估前6月獲利可望較去年同期大增8倍，全年營收將有逼近27億元的水準， EPS可望衝上2.6元新高。 B.預計今年底前送件申請上櫃。 C.法人估，麗清今年上半年獲利至少將維持去年下半年的高水準，全年營收有達 27億元、EPS上看2.6元的實力，雙雙改寫歷史新高。(4)中國時報B4版： A.預計第4季改以機電類股提出申請，預計明年中興櫃轉上櫃。 B.法人估今年EPS可挑戰2.8元。(5)台灣蘋果日報B4版： A.法人看好下半年表現優於上半年，第4季可望創高，全年營收可望突破25億 元，每股純益上看逾2.5元，雙創新高。 B.預計年底送件後，最快明年第2季末以前將可以電機類股掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司獲利情形、EPS及上櫃時程，純係媒體自行推估預測，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務、營收及上櫃時程資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。二、討論事項(1)修定本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:麗清科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:該公司之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):153458(4)原資金貸與之餘額(仟元):1188(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41254(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42442(8)本次新增資金貸與之原因:因營運周轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):551840(2)累積盈虧金額(仟元):1733775.計息方式:未計息6.還款之:(1)條件:係考量公司整體之資金成本及資金調度狀況，而採取較具彈性之收款條件(2)日期:視資金狀況收款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):779398.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.049.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/04/303.報導內容: (1)隨中國搭載LED車燈新車，第2、3季熱烈發表，將進一步推升公司下半年向上動能， 趕搭年底送件申請上櫃。 (2)今年營收年增看15％，獲利也將有雙位數年增。 (3)估計該季EPS上看0.7元4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 之其他應敘明事項中相關日期1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西廳)4.召集事由:1.報告事項：(1).本公司一O三年度營業報告。(2).監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。2.承認事項：(1).提請承認本公司一O三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2).提請承認本公司一O三年度盈餘分派案。3.討論事項一：(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為104/04/30(四)16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。(2)受理股東提案期間：本公司擬訂於民國104年4月27日起至 民國104年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，有意 提案之股東務請於民國104年5月6日下午4時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：麗清科技股份有限公司 股務室 (地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓)

1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西廳)4.召集事由:1.報告事項：(1).本公司一O三年度營業報告。(2).監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。2.承認事項：(1).提請承認本公司一O三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2).提請承認本公司一O三年度盈餘分派案。3.討論事項一：(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為103/04/30(四)16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。(2)受理股東提案期間：本公司擬訂於民國103年4月27日起至 民國103年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，有意 提案之股東務請於民國103年5月6日下午4時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：麗清科技股份有限公司 股務室 (地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓)

1. 董事會決議日期：2015/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,555,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：709,9534. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,969,675　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/233.報導內容: (1)今年第4季業績衝高後，明年第1季的業績表現也將優於今年第1季，全年業績成長 上看雙位數。 (2)麗清中國前幾大客戶包括中國長城、上海小糸，還有大股東堤維西轉投資的大茂， 明年都給出較今年成長20％的下單量，從下1季營收開始反應，有機會季增20％。 (3)展望12月公司表明樂觀，法人估計麗清12月將有10、11月兩個月營收的平均值， 第4季營收挑戰7億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/031.召開法人說明會之日期：103/12/032.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮(台北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：參加元大寶來證券舉辦之元大興櫃論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.原預定買回股份總金額上限(元):32,000,000元。2.原預定買回之期間:103年7月21日至103年10月31日。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股單價新台幣20~32元及以下金額， 惟當公司股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年7月21日至103年10月31日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/202.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103年10月13日董事會決議撤銷103年度現金增資案， 業經金融監督管理委員會103年10月17日金管證發字第1030042202號函核准。6.因應措施:(1)本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項，於接獲 金融監督管理委員會廢止通知之日起10內，對已收取有價證券價款，依法 加算利息返還，若因此致原股東、員工及認股人等提出合理及具體理由主張 其權益受損，本公司願負賠償之責任。(2)本公司對於已繳交股款之原股東及認股人應退還股款之退還日期及方式如下： 應退還股款之計算公式： 認購股款×【1＋（自繳款日至實際退款日之天數(註2)）×1.38%(註1)/365】 (註1)年利率係以103年10月1日台灣銀行公告之一年~未滿二年定期儲蓄存款牌告 固定利率為基準計算補償。 (註2)退還股款之退還日期及方式如下： 本公司將依上述計算公式加計法定利息退還原股東及特定人所繳納之股款， 實際退款日訂於民國103年10月22日，應退款項將以開立支票及掛號郵寄或 匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/132.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於103年5月13日董事會決議通過辦理現金增資5,000,000股，每股面額新台幣 10元，以新台幣32元溢價發行，預計募集新台幣160,000,000元以償還債務，改善 財務結構。該案業經金融監督管理委員會一○三年六月十七日金管證發字 第1030022982號函申報生效在案及一○三年七月十八日金管證發字第1030028506號函 核准延長募集期間。(2)因近期國內資本市場環境不佳以及本公司普通股價格波動，預期此次現金增資 無法依原計畫完成募集，為保障股東權益，擬向金融監督管理委員會主動申請撤銷本 次現金增資案。6.因應措施:(1)原現金增資計畫係以募集資金來償還銀行債務，在撤銷現金增資案後，公司預計各家 銀行借款可申請展期，並以自有資金對應營業活動需求，對於股東權益及未來營運無 重大影響。(2)為確保現金增資案撤銷申請前已繳款之原股東、員工及認股人之權益，擬訂補償方案 如下： A.適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。 B.應退還股款之計算公式： 認購股款×【1＋（自繳款日至實際退款日之天數(註2)）×1.38%(註1)/365】 (註1)年利率係以103年10月1日台灣銀行公告之一年~未滿二年定期儲蓄存款牌告 固定利率為基準計算補償。 (註2)實際退款日暫訂為103年10月20日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國103/10/13至民國103/10/132.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:現金增資美金最高不超過5,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:麗清汽車科技（上海）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5,820,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金5,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:發光二極體之車輛照明相關產品之製造、組裝及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:至103.06.30為新台幣390,535仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:103年第2季稅後淨利新台幣49,918仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5,820,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長及總經理辦公室為決策單位，並由董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司營運需要20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會已核准美金15,651,280元；港幣38,200,000。本次投資美金5,000,000元。總計美金20,651,280元；港幣38,200,000。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:142.32%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:54.07%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:104.79%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金13,471,280元及港幣38,200,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:103.25%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:39.22%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:76.02%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度認列投資收益新台幣54,079仟元；101年度認列投資收益新台幣37,396仟元；102年度認列投資收益新台幣26,694仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

澄清經濟日報103年9月18日報導有關本公司 送件及掛牌時間及營收預測1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/09/183.報導內容: (1)計劃2014年第4季送件，預計將於2015年第2季掛牌。 (2)全年LED車燈營收比重可望較去年的67.21％進一步提升。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:103/09/152.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣32元6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數百分之十供員工認購，計500,000股，其餘計4,500,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購，每仟股可認購81.54537547股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認股數未滿一股之畸零股得由股東自行　在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:償還債務。12.現金增資認股基準日:103/09/1613.最後過戶日:103/09/1114.停止過戶起始日期:103/09/1215.停止過戶截止日期:103/09/1616.股款繳納期間:103/09/22~103/10/2217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/9/1518.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行永和分行19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行中和分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會103年06月17日 金管證發字第1030022982號函核准生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之 必要時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:103/09/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:麗三(上海)國際貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):299805(4)原資金貸與之餘額(仟元):38925(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26782(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65707(8)本次新增資金貸與之原因:因營運周轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):16961(2)累積盈虧金額(仟元):97005.計息方式:未計息6.還款之:(1)條件:係考量公司整體之資金成本及資金調度狀況，而採取較具彈性之收款條件(2)日期:視資金狀況收款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1246258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.639.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

澄清工商時報103年8月25日報導有關本公司8月份營收 及下半年度營收狀況1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/08/253.報導內容:8月營收可望再度超越2億元關卡，之後如能逐月站穩2億元以上，下半年營收 將較上半年大幅成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:103/08/252.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣32元6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數百分之十供員工認購，計500,000股，其餘計4,500,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購，每仟股可認購81.54537547股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認股數未滿一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:償還債務。12.現金增資認股基準日:103/09/1613.最後過戶日:103/09/1114.停止過戶起始日期:103/09/1215.停止過戶截止日期:103/09/1616.股款繳納期間:103/09/22~103/10/2217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會103年06月17日 金管證發字第1030022982號函核准生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之 必要時，授權董事長全權處理。