富邦證券投資信託公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月15日 06/15 15:30 主旨：富邦證券股份有限公司 (6007)公告本公司購買富邦如意2號基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/14說明1.證券名稱:富邦如意2號基金2.事實發生日:90/06/143.交易數量: 229,224.60 單位 每單位價格: 13.0876 元 交易總金額: 3,000,000 元4.交易相對人: 富邦投信 ；與本公司關係：無。5.交付或付款條件:一次付清6.交易之決定方式:財務部決定 價格決定之參考依據：依每日淨值7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量: 145,451,359.70單位迄目前為止，累積持有本 交易證券（含本次交易）之總金額:1,896,505,389元 持股比例:19.97 % 持有證券權利受限情形:無。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中 總資產比率:15.84 % 占股東權益比率:26.74 % 最近期財務報表營運資金:29,444,183仟元9.取得之具體目的:短期理財。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月14日 06/14 20:34 主旨：元大京華證券股份有限公司 (6004)取得富邦如意三號基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/14說明取得富邦如意三號基金資料如下：一、證券名稱:富邦如意三號基金二、事實發生日:90年06月14日三、交易相對人:富邦證券投資信託股份有限公司四、取得目的:資金調度短期投資五、交易數量:18,121,358.74 單位; 單位價格 :11.0367; 總金額: 新台幣200,000,000元整六、迄目前為止, 持有本交易證券數量:18,121,358.74 單位;總金額: 新台幣200,000,000元整

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月13日 06/13 11:57 主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)贖回富邦千禧龍基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/12說明1.證券名稱:富邦千禧龍基金2.事實發生日:90/06/123.交易數量: 19,584,475.40 單位 每單位價格: 10.4908 元 交易總金額: 205,456,815 元4.交易相對人: 富邦投信 ；與本公司關係：無。5.交付或付款條件:一次付清6.交易之決定方式:財務部決定 價格決定之參考依據：依每日淨值7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量: 0.00單位迄目前為止，累積持有本交易證券（ 含本次交易）之總金額:0.00 元持股比例:0.00 % 持 有證券權利受限情形: 無。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中總資產比率: 15.84% 占股東 權益: 26.73 % 最近期財務報表營運資金 :29,444,183 仟元9.取得之具體目的:短期理財。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 00:12 主旨：公告源興科技股份有限公司 (2346)處分富邦如意證券投資信託基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 富邦如意證券投資 信託基金2.事實發生日:90/06/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:17,445,917.7 單位;14.3444 元; 總金額: 新台幣250,251,222元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富邦證券投資信託 (股)公司; 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣251,222元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基 金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:0 單位;0 元:0%12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 39.70%;91.43%;4,323,799仟元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:投資15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 00:24 主旨：公告台灣水泥股份有限公司 (1101)處分富邦如意二號基金之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 富邦如意二號證券 投資信託基金。2.事實發生日:90/01/19~90/06/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:9,369,603.5 單位,12.9456 元,121,295,159 元.4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 無.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無.6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無.7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :295,159 元.8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 無.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 無.10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 無.11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:0 單位、0元、0仟元.12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 33.91％、78.50％、 -2,024,209仟元.13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無.14.取得或處分之具體目的或用途:理財.15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月12日 06/12 14:26 主旨：公告聯邦商業銀行股份有限公司 (2838)處分富邦如意債券基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 富邦如意債券證券 投資信託基金2.事實發生日:90/06/113.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量 ：6,988,120.20；單位價格：14.3426元；總金額： 100,227,813元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：富邦證券投資信託股份有限公司；與公 司關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :227,813 元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 依據基金經理公司公告 之每單位淨值贖回；決策單位：本公司財務部資金科 科長簽核10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 迄目前為止，累積持有本 交易證券數量：0；金額：0元；持股比率及權利受 限情形：不適用12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 迄目前為止，長、短期有價證 券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總 資產比率：2.72%；股東權益比例：30.76%；最近期 財務報表中營運資金數額:33,675,800 仟元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:短期理財15.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 8日 06/08 09:25 主旨：公告亞太商業銀行股份公司 (2843)申購富邦如意基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 富邦如意基金2.事實發生日:90/06/073.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量： 3,488,282.9單位；每單位價格：14.3337元；總金額 新台幣:5000萬元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富邦證券投資信託股份有限公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 現金一次付現9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、 價格決定之參考依據: 基金淨值；決策單位: 總經理10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:3,488,282.9 單位；金額新 台幣50,000,000元12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期 財務報告總資產比率10.5%；股東權益比率132.82% ；最近期財務報告營運資金:44,196,076 仟元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途:獲取投資收益15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 8日 06/08 17:36 主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)購買富邦千禧龍基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/08說明1.證券名稱:富邦千禧龍基金2.事實發生日:90/06/083.交易數量: 15,568,303.80 單位 每單位價格: 10.4864 元 交易總金額:163,255,461 元4.交易相對人: 富邦投信；與本公司關係：無 (Hil)。5.交付或付款條件:一次付清 (Pay Cash)6.交易之決定方式:財務部決定 (Financial Dept) 價格決定之參考依據：依每日淨值 (NAV)7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量:19,584,475.40 單位迄目前為止，累積持有本 交易證券（含本次交易）之總金額:205,144,753 元 持股比例:6.35 % 持有證券權利受限情形: 無 (Nil) 。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中總資產比率:17.68 %; 占股東 權益比率:29.84% 最近期財務報表營運資金 :29,444,183 仟元 (thousands)9.取得之具體目的:短期理財 (Short Term Investment)。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 8日 06/08 17:39 主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)贖回富邦千禧龍基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/08說明1.證券名稱:富邦千禧龍基金2.事實發生日:90/06/083.交易數量: 21,290,000.48 單位 每單位價格: 10.4864 元 交易總金額: 223,255,461 元4.交易相對人: 富邦投信；與本公司關係：無 (Hil)。5.交付或付款條件:一次付清 (Pay Cash)6.交易之決定方式:財務部決定 (Financial Dept) 價格決定之參考依據：依每日淨值 (NAV)7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量:19,584,475.40 單位迄目前為止，累積持有本 交易證券（含本次交易）之總金額:205,144,753 元 持股比例:6.35 % 持有證券權利受限情形: 無 (Hil) 。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中總資產比率:17.68 %；占股東 權益比率:29.84 %；最近期財務報表營運資金 :29,444,183 仟元 (thousands)9.取得之具體目的:短期理財 (Short Term Investment)。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 8日 06/08 17:44 主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)贖回富邦如意2號基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/08說明1.證券名稱:富邦如意2號基金2.事實發生日:90/06/083.交易數量: 3,060,443.80 單位 每單位價格: 13.0742 元 交易總金額: 40,012,854 元4.交易相對人: 富邦投信；與本公司關係：無 (Hil)。5.交付或付款條件:一次付清 (Pay Cash)6.交易之決定方式:財務部決定 (Financial Dept) 價格決定之參考依據：依每日淨值 (NAV)7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量:145,222,135.10 單位迄目前為止，累積持有本 交易證券（含本次交易）之總金額:1,893,505,389 元持股比例:9.81 % 持有證券權利受限情形: 無 (Hil)。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中總資產比率:17.68 %;占股東 權益比率:29.84% 最近期財務報表營運資金 :29,444,183 仟元 (thousands)9.取得之具體目的:短期理財 (Short Term Investment)。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 6日 06/06 23:10 主旨：公告源興科技股份有限公司 (2346)取得富邦如意證券投資信託基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/06說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 富邦如意證券投資 信託基金2.事實發生日:90/06/063.交易數量、每單位價格及交易總金額:17,445,917.7 單位;14.33 元; 總金額: 新台幣250,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富邦證券投資信託 (股)公司; 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 依每日淨值申購; 依基 金經理公司公告之每單位淨值計算; 財務處10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:17,445,917.7 單位 ;250,000,000 元12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 39.70%;91.43%;4,323,799仟元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:投資15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 4日 06/05 07:35 國泰人壽保險股份有限公司 (2805)公告贖回富邦如意三號基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/01說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 富邦如意三號基金2.事實發生日:90/06/013.交易數量、每單位價格及交易總金額:72,676,400.3 單位; 單位價格: 新台幣11.0078元交易總金額: 新 台幣800,007,279元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富邦證券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :1,649,754 元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清; 契約限制條款: 無; 其他重要約定事項: 無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式: 依每日 淨值認購; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司公 告之每股淨值計算; 決策單位: 財務運營小組10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 略11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:27,459,008.4 單位; 金額: 新台幣301,642,475 元整; 持有比例:1.42%; 權利 受限情形: 無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 28.77%;占股東權益之比例 :358.93%; 最近期財務報表中營運資金數額 :474,163,616,649 元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無; 經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定, 為壽險資金之運用15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 16:17 主旨：公告國泰人壽保險(2805)取得富邦如意三號基金 之相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）:富邦如意三號基金2.事實發生日:90/06/043.交易數量、每單位價格及交易總金額: 27,239,049.9單位; 單位價格:新台幣11.0136元 交易總金額:新台幣300,000,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 富邦證券投資信託股份有限公司;與公司之關係:無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:無。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係：無。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:一次付清;契約限制條款:無; 其他重要約定事項:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位： 交易決定方式：依每日淨值認購； 價格決定之參考依據： 依基金經理公司公告之每股淨值計算； 決策單位:財務運營小組。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:略。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）： 54,698,058.3單位; 金額:新台幣601,641,475元整； 持有比例:2.93%; 權利受限情形:無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）：29.22%；占股東權益之比例： 364.53%；最近期財務報表中營運資金數額： 474,163,616,649元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費：無；經紀費：無。14.取得或處分之具體目的或用途： 依保險法之規定，為壽險資金之運用。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 5日 06/05 19:30 主旨：公告富邦證券股份有限公司購買富邦如意2號基 金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/05說明：1.證券名稱:富邦如意2號基金2.事實發生日:90/06/053.交易數量: 14,546,456.80 單位 每單位價格: 13.0616 元 交易總金額: 190,000,000 元4.交易相對人: 富邦投信 ；與本公司關係：無。5.交付或付款條件:一次付清6.交易之決定方式:財務部決定 價格決定之參考依據：依每日淨值7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量:148,282,578.90 單位迄目前為止，累積持有本 交易證券（含本次交易）之總金額:1,933,409,598 元持股比例:9.97 %持有證券權利受限情形: 無。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中總資產比率:16.84 %占股東權 益比率:28.41 %最近期財務報表營運資金 :29,444,183 仟元9.取得之具體目的:短期理財。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 1日 06/01 10:16 主旨：公告富邦證券股份有限公司 (6007)贖回富邦如意基金符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/05/31說明：1.證券名稱:富邦如意基金2.事實發生日:90/05/313.交易數量: 171,811,537.60 單位 每單位價格: 14.3100 元 交易總金額: 2,458,623,103 元4.交易相對人: 富邦投信；與本公司關係：無。5.交付或付款條件:一次付清6.交易之決定方式:財務部決定 價格決定之參考依據：依每日淨值7.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量:157,779,699.50 單位。迄目前為止，累積持有 本交易證券（含本次交易）之總金額:2,257,827,498 元。持股比例:8.55 %。持有證券權利受限情形: 無 。8.迄目前為止，長短期有價證券投資（含本次交易）占 公司最近期財務報表中。總資產比率:17.56%。 占股東權益比率:29.29%。 最近期財務報表營運資金:29,769,659仟元。9.取得之具體目的:短期理財。

鉅亨網資料中心／台北．06月01日 06/01 10:20 富邦證券投資信託股份有限公司公告89年度盈餘分配現金股利部份，業經2001年05月30日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣 2.9元。 1.除息基準日：2001.06.05 2.股票停止過戶期間：2001.06.01∼2001.06.05 3.現金股利發放日期：2001.06.06 4.股務：本公司管理部(02-8771-6688) 台北市敦化南路一段 108號 7樓。

鉅亨網資料中心／台北．06月01日 06/01 10:29 富邦證券投資信託股份有限公司公告90年度第04屆董監事當選名單。職 稱 戶名------------------------------------------------董事長 福記投資股份有限公司代表人：蔡明興常務董事 承發投資股份有限公司代表人：許哲銘常務董事 美商花旗銀行海外投資公司代表人：何爾登董事 美商資金投資集團股份有限公司代表人：杜菲利董事 湯臣開發股份有限公司代表人：劉倫正董事 長榮海運股份有限公司代表人：張國華董事 承發投資股份有限公司代表人：林福星、蕭森寶董事 福記投資股份有限公司代表人：王傑監察人 福記投資股份有限公司代表人：廖史眼、林宗筆監察人 承發投資股份有限公司代表人：莊啟文------------------------------------------------

鉅亨網資料中心／台北． 4月26日 04/26 16:46 富邦證券投資信託股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 460,750 資本公積： 49 保留盈餘： 447,609 股東權益： 908,408損益表： 營業收入： 618,830 營業費用： 360,202 營業損益： 258,628 業外收入： 47,107 業外費用： 67,159 稅前損益： 238,576 稅後損益： 159,076 每股盈餘： 3.45元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘。

鉅亨網資料中心／台北．4月19日 04/19 10:45 富邦證券投資信託股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年5月30日(星期三)10:30 2.地點：台北市敦化南路1段108號7樓大會議室 3.會議內容： (1)報告事項： 1.89年營業報告及90年營業計劃報告 2.監察人審查89年度決算報告 3.與花旗投信合併案，過程報告 (2)承認事項及討論事項： 1.承認89年度財務表冊 2.承認90年財務預測案 3.承認89年度盈餘分配案 4.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 5.討論修改章程案 (3)選舉事項：本公司董事、監察人解任暨改選案 (4)臨時動議 4.停止過戶日期：2001.05.01~2001.05.30 5.盈餘分配： (1)每股配發現金股利2.9元，另盈餘轉增資每股 無償配發0.1元 (即每千股配發千配)，員工 紅利轉增資850萬元，總計盈餘及員工紅利轉 增資1392萬0590元，發行139萬2059股，每股 10元。 6.股務：本公司證券股務代理部(02-87716688)。

富邦證券投資信託 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000年6月1日（星期四）11:00 2.地點：台北市敦化南路1段108號7樓大會議室 3.會議內容： A.報告： (1)88年業務狀況 (2)監察人審查88年度決算報告 B.承認及討論 (1)承認88年度財務表冊 (2)討論88年度盈餘分配 (3)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股 (4)追認取得或處分資產作業程序 4.88年度盈餘分配案，經董事會決議如下：每股配 發現金股利4.01元，另盈餘轉增資每股無償配發 0.05元 (即每千股配發5股)，員工紅利轉增資 8,500,000元。盈餘及員工紅利10,750,000元。 5.停止過戶日期：2000年5月2日至6月1日止 5.股務：本公司管理部(02-87716688)