拓凱實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:沈文振 / 本公司董事長朱東鎮 / 本公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:沈文振 / 本公司董事長朱東鎮 / 本公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉。6.新任生效日期:102/06/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/242.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:如下所示：依據財政部證券暨期貨管理委員會(87)台財證(六)字第00747號函文， 有關委託加工部份相關規定辦理。故將本公司銷售予子公司有關委託加工並回銷台灣之 交易採淨額表示。更正100年度08月至101年度12月份營業收入淨額。 更正項目 更正前(當月.仟元) 更正後(當月.仟元) 100年08月份 289,379 275,086 100年09月份 309,992 299,255 100年10月份 271,431 255,354 100年11月份 300,623 288,933 100年12月份 366,752 350,315 101年01月份 218,733 203,361 101年02月份 282,799 270,617 101年03月份 275,741 260,154 101年04月份 196,540 183,360 101年05月份 224,057 209,632 101年06月份 252,816 239,873 101年07月份 261,403 245,295 101年08月份 299,200 285,121 101年09月份 291,619 290,827 101年10月份 244,027 242,736 101年11月份 307,253 304,214 101年12月份 251,366 250,954 更正項目 更正前(累計.仟元) 更正後(累計.仟元) 100年08月份 2,258,685 2,113,999 100年09月份 2,568,677 2,413,254 100年10月份 2,840,108 2,668,608 100年11月份 3,140,730 2,957,541 100年12月份 3,507,482 3,307,856 101年01月份 218,733 203,361 101年02月份 501,532 473,978 101年03月份 777,273 734,132 101年04月份 973,813 917,492 101年05月份 1,197,870 1,127,124 101年06月份 1,450,686 1,366,997 101年07月份 1,712,089 1,612,292 101年08月份 2,011,289 1,897,413 101年09月份 2,302,908 2,188,240 101年10月份 2,546,935 2,430,976 101年11月份 2,854,188 2,735,190 101年12月份 3,105,554 2,986,144 6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述營收數字更正對本公司淨利並無影響。

1.事實發生日:102/05/232.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度股東常會議事手冊討論事項案由五，誤植董事會日期，特做修正後予以重新上傳。 6.因應措施:重新上傳更正後之股東常會議事手冊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/152.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:如下所示：依據財政部證券暨期貨管理委員會(87)台財證(六)字第00747號函文， 有關委託加工部份相關規定辦理。故將本公司銷售予子公司有關委託加工 並回銷台灣之交易採淨額表示。 100年度營業收入淨額 更正前 3,507,482仟元 更正後 3,307,856仟元 100年度營業成本 更正前 2,963,017仟元 更正後 2,829,391仟元 100年技術服務收入 更正前 0仟元 更正後 66,000仟元 99年度營業收入淨額 更正前 3,175,199仟元 更正後 2,889,065仟元 99年度營業成本 更正前 2,606,224仟元 更正後 2,386,090仟元 99年技術服務收入 更正前 0仟元 更正後 66,000仟元 6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述財務報表更正對本公司淨利並無影響。

拓凱實業(股)公司於102年4月22日送件申請股票上市 發布時間︰民國102年04月22日 17:16 拓凱實業股份有限公司(代號：4536)於102年4月22日送件申請股票上市，本年度截至今(22)日共計有2家國內公司申請股票上市。拓凱實業(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：沈文振二、公司地址：台中市南屯區工業區20路18號三、實收資本額：819,000仟元四、主要產品：運動休閒及航太醫療等複材產品五、101年度稅前純益：572,479仟元六、101年度每股稅後盈餘：5.51元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/03/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/01/01~101/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/03/295.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/261.召開法人說明會之日期：102/03/262.召開法人說明會之時間：15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券(台北市重慶南路一段2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「新節能產業說明會」，說明本公司發展之營運方向與產業新趨勢。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：245700000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：12184140　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：25180557　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/212.被背書保證之:(1)公司名稱:MAGGIO INVESTMENTS LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持有50%以上股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):825194(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):148525(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):148525(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供轉投資公司背書保證營運資金之用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):-262305.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止日(2)日期:視合約簽定內容6.背書保證之總限額(仟元):13753237.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):11287908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.049.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:153.1010.其他應敘明事項:採原幣轉換匯率29.705

1.董事會決議日期:102/03/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:現金增資金額視屆時辦理上市承銷作業之實收資本額設算6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定提撥10%~15%供員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購部分全數放棄認購，委由證券承銷商辦理上市承銷事宜。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同12.本次增資資金用途:配合公司上市新股承銷之用13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所定發行價格、資金用途及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因 主管機關核准內容有修正或因法令變更或因客觀環境之營運需要等因素須加以修正時， 授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號(本公司台中總部B1會議廳)4.召集事由:一、報告事項： (一) 民國101年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。 (三)「董事會議事規則」修訂案。 二、承認事項： (一) 本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國101年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一) 「資金貸予他人作業程序」修訂案。 (二) 「背書保證作業程序」修訂案。 (三) 「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (四) 現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。 (五) 第十二屆董監事改選案。 (六) 解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:本公司訂於102/04/03至102/04/15下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之 股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。 受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市西屯區工業區11路8號)

1.事實發生日:102/01/102.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司12月當期營收及累計營收6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:修正前 100年12月當期營收 359,086仟元，累計營收 3,499,816仟元 修正後 100年12月當期營收 366,752仟元，累計營收 3,507,482仟元

1.事實發生日:101/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:New Score Investment Limited(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1225542(4)原背書保證之餘額(仟元):582320(5)本次新增背書保證之金額(仟元):291160(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):873480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58232(8)本次新增背書保證之原因:舊約續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):363892(2)累積盈虧金額(仟元):5339585.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止日(2)日期:200萬美金：2013/2/28800萬美金：2013/3/316.背書保證之總限額(仟元):12255427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8734808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.649.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:152.2510.其他應敘明事項:採原幣轉換匯率29.116

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:101/09/143.報導內容:經濟日報：『...集團2015年合併營收可望挑戰100億元大關...』經濟日報：『...今年預估可成長至10%，2015 年增至30%...』經濟日報：『...預計明年第2季申請股票上市，明年底前掛牌...』經濟日報：『...法人估，全年合併營收將上看65億元，年增逾10%..』4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述相關報導，係屬法人及媒體善意推估。本公司並未對外公佈財務預測，送件申請進度將依據本公司實際作業進度與主管機關審查進度而定，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發布即時重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/242.被背書保證之:(1)公司名稱:New Score Investment Limited(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1225542(4)原背書保證之餘額(仟元):660220(5)本次新增背書保證之金額(仟元):240080(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):900300(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):165055(8)本次新增背書保證之原因:增加新的往來銀行3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):375065(2)累積盈虧金額(仟元):5503535.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止日(2)日期:200萬美金：2013/2/282,000萬美金：2014/5/16800萬美金：2013/3/316.背書保證之總限額(仟元):12255427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9003008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:153.3410.其他應敘明事項:採原幣轉換匯率30.01

公告序號：1主旨：公告本公司民國101年現金股利發放公告內容：一、本公司100年盈餘分配案，業經101年6月12日股東常會決議通過，自100年度未分配盈餘中提撥新台幣245,700,000元分派現金股利，每股配發3元。二、經本公司101年6月12日董事會決議，訂定101年7月27日為現金股利除息基準日，101年8月23日為現金股利發放日。將委由本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」以現金匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。三、特此公告。

1.事實發生日:101/07/052.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:如下所示：101年01月份 更正前 711,769仟元 更正後 726,579仟元 101年03月份 更正前 680,076仟元 更正後 683,029仟元 101年05月份 更正前 296,510仟元 更正後 325,175仟元 6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

補公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:100/12/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:廈門新凱複材科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司直接及間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):590600(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):590600(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運周轉金(1)接受資金貸與之公司名稱:廈門宇詮複材科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司採權益法認列之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):523005(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):103355(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運周轉金(1)接受資金貸與之公司名稱:MAGGIO INVESTMSNTS LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司採權益法認列之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):523005(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):53154(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運周轉金(1)接受資金貸與之公司名稱:EIC HOLDING LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司採權益法認列之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):523005(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):103355(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運周轉金3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):8504644.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.525.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構、母公司6.其他應敘明事項:採原幣 轉換匯率29.53

補公告本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達公開發行公司最近期財務報表百分之十以上。1.事實發生日:100/12/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:廈門新凱複材科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司直接及間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):590600(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):590600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):590600(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):949537(2)累積盈虧金額(仟元):5473395.計息方式:以三個月LIBOR+150BP為準6.還款之:(1)條件:依約還款(2)日期:一年(以合約簽訂日起算)7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5787888.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.139.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:採原幣 轉換匯率29.53

補公告本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:101/03/202.被背書保證之:(1)公司名稱:NEW SCORE INVESTMENT LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1307513(4)原背書保證之餘額(仟元):590600(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59060(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):649660(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):162415(8)本次新增背書保證之原因:子公司採購原料開立擔保信用狀3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):257443(2)累積盈虧金額(仟元):5342575.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止日(2)日期:200萬美金：2013年2月28日2,000萬美金：2014年5月16日6.背書保證之總限額(仟元):13075137.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6496608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.849.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.8410.其他應敘明事項:採原幣 轉換匯率29.53