永豐餘消費品實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/04/145.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.發生變動日期:110/03/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:何壽川/永豐餘投資控股股份有限公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:蔡維力/永豐餘投資控股股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭任董事7.新任者選任時持股數:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:110/03/3010.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第A04版2.報導日期:110/03/093.報導內容:永豐實下半年在台興櫃申請上市。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導為個別媒體臆測，有關本公司相關訊息請依公開資訊觀測站公布為準。6.因應措施:本公司發布重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/252.審計委員會通過財務報告日期:110/02/253.財務報告年季:109年年度4.報導期間營業收入(仟元):10,147,7385.報導期間營業毛利(損) (仟元):3,236,1166.報導期間營業淨利(損) (仟元):1,545,9707.報導期間稅前淨利(損) (仟元):1,751,1238.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):1,487,2289.報導期間每股盈餘(損失) (元):6.1210.報導期間期末總資產(仟元):7,541,54711.報導期間期末總負債(仟元):3,459,92712.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,033,90813.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/02/252. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：979,624,084　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/02/252.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂4.召集事由:議程：一、報告事項(一)2020年度營業報告(二)2020年度審計委員會審查報告(三)2020年度董事及員工酬勞分配情形報告二、承認事項(一)2020年度營業報告書及財務報表案(二)2020年度盈餘分配案三、討論事項(一)擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(二)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司將於110/04/26起至110/05/05止受理股東之提案，受理處所﹕永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓法務)。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/05/29起至110/06/26，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:110/01/123.報導內容:永豐實上市預計上半年提出申請。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導為個別媒體臆測，有關本公司相關訊息請依公開資訊觀測站公布為準。6.因應措施:本公司發布重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:永豐餘投資有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司(3)資金貸與之限額(仟元):810,168(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):405,084(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):405,084(8)本次新增資金貸與之原因:為短期融通資金之需求，建立資金池3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3,210,291(2)累積盈虧金額(仟元):-1,690,4555.計息方式:年利率3.25%6.還款之:(1)條件:營業及投資收入(2)日期:2020/11/27~2021/11/267.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3,833,8898.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:124.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司設立大陸地區資金池之必要性，是為有效運用大陸地區各子公司收(付)款時間差之閒置資金，並調配子公司之銀行借款及外債額度，利用資金池的特性將各子公司的資金集中收付，以降低整體資金成本。(2)本公司如有對資金池內之各關係企業或其他公司有非資金池操作之資金貸與情事發生時，依本公司所訂之「資金貸與他人作業程序」辦理，並納入本公司因資金池操作所訂定之資金貸與限額內合併控管。

1.事實發生日:109/11/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:永豐餘投資有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,185,071(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,092,535(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,092,535(8)本次新增資金貸與之原因:為短期融通資金之需求，建立資金池3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3,210,291(2)累積盈虧金額(仟元):-1,690,4555.計息方式:年利率3.25%6.還款之:(1)條件:營業及投資收入(2)日期:2020/11/27~2021/11/267.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3,833,8898.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:124.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司設立大陸地區資金池之必要性，是為有效運用大陸地區各子公司收(付)款時間差之閒置資金，並調配子公司之銀行借款及外債額度，利用資金池的特性將各子公司的資金集中收付，以降低整體資金成本。(2)本公司如有對資金池內之各關係企業或其他公司有非資金池操作之資金貸與情事發生時，依本公司所訂之「資金貸與他人作業程序」辦理，並納入本公司因資金池操作所訂定之資金貸與限額內合併控管。

1.事實發生日:109/11/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:永豐餘家品(昆山)有限公司等2家公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,933,071(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,466,535(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,466,535(8)本次新增資金貸與之原因:為短期融通資金之需求，建立資金池(1)公司名稱:上海永豐餘國際貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:關係企業公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,933,071(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,034(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,034(8)本次新增資金貸與之原因:為短期融通資金之需求，建立資金池3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,776,338(2)累積盈虧金額(仟元):-280,7525.計息方式:年利率3.5%6.還款之:(1)條件:營業及投資收入(2)日期:2020/11/27~2021/11/267.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3,833,8898.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:124.899.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)資本額第一筆：永豐餘家品(昆山)：新台幣974,969仟元永豐餘生活用紙(揚州)：新台幣797,073仟元第二筆：上海永豐餘國際貿易有限公司：新台幣4,297仟元 (2)累積盈虧金額第一筆：永豐餘家品(昆山)：新台幣-569,885仟元永豐餘生活用紙(揚州)：新台幣295,463仟元第二筆：上海永豐餘國際貿易有限公司：新台幣-6,330仟元(3)本公司設立大陸地區資金池之必要性，是為有效運用大陸地區各子公司收(付)款時間差之閒置資金，並調配子公司之銀行借款及外債額度，利用資金池的特性將各子公司的資金集中收付，以降低整體資金成本。(4)本公司如有對資金池內之各關係企業或其他公司有非資金池操作之資金貸與情事發生時，依本公司所訂之「資金貸與他人作業程序」辦理，並納入本公司因資金池操作所訂定之資金貸與限額內合併控管。

1.傳播媒體名稱:工商時報第AA1版2.報導日期:109/11/113.報導內容:隨時序進入旺季，法人預期，其客戶新產品『厚棒衛生紙』銷售看好，今年業績可望激增逾五成。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:厚棒衛生紙為本公司多種類家庭用紙中之單一產品，其銷售狀況，不代表公司整體業績。有關本公司合併營收數字依公開資訊觀測站公布為準。6.因應措施:本公司發布重大訊息予以澄清。7.其他應敘明事項:無

公告本公司及其子公司資金貸與他人之餘額 達該最近期財務報表淨值百分之二十以上1.事實發生日:109/10/302.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:永豐餘生活用紙(揚州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1,227,933(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):256,384(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:永豐餘投資有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:永豐餘消費品實業投資有限公司，100%子公司(3)資金貸與之限額(仟元):4,741,058(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):873,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:永豐餘造紙(揚州)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:永豐餘家品(昆山)有限公司，關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):1,227,933(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):0(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:不適用(1)接受資金貸與之公司名稱:永豐餘造紙(揚州)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:永豐餘生活用紙(揚州)有限公司，關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):1,227,933(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):0(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:不適用(1)接受資金貸與之公司名稱:永豐餘造紙(揚州)公司(2)與資金貸與他人公司之關係:永豐餘投資有限公司，關係企業(3)資金貸與之限額(仟元):1,227,933(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):0(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:不適用3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1,129,3844.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.795.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/09/242.發生緣由:公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:109/09/24(2).功能性委員會名稱:薪資報酬委員(3).舊任者姓名及簡歷: (A)蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師 (B)林智健/私立靜宜大學教授兼任研發長 (C)謝宛娟/全民健康基金會副總監(4).新任者姓名及簡歷: (A)蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師 (B)林智健/私立靜宜大學教授兼任研發長 (C)謝宛娟/全民健康基金會副總監(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 改選(6).異動原因:改選(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/14~112/08/13(8).新任生效日期:109/09/24(9).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/242.發生緣由:公告本公司董事會決議成立審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:109/09/24(2).功能性委員會名稱:審計委員會(3).舊任者姓名及簡歷:不適用(4).新任者姓名及簡歷: (A)蘇美琍/信磊合署會計師事務所執業會計師 (B)林智健/私立靜宜大學教授兼任研發長 (C)謝宛娟/全民健康基金會副總監(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任(6).異動原因:設立審計委員會(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(8).新任生效日期:109/09/24(9).其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/09/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何奕達/永豐餘投資控股股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:何奕達/永豐餘投資控股股份有限公司董事長5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:109/09/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/242.發生緣由:公告本公司股東臨時會決議通過解除董事及其所代表法人競業禁止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).股東會決議日:109/09/24(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永豐餘投資控股股份有限公司/法人董事 何奕達/董事 蔡維力/董事 李宗純/董事 徐志宏/董事 蘇美琍/獨立董事 林智健/獨立董事 謝宛娟/獨立董事(3).許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務(4).許可從事競業行為之期間:擔任董事期間(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 何奕達/董事 李宗純/董事(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 何奕達/ 永豐餘造紙(揚州)有限公司董事 永豐餘工紙（揚州）投資有限公司董事長 永豐餘投資有限公司董事長 永道射頻技術股份有限公司董事長 李宗純/ 永豐餘投資有限公司董事(8).所擔任該大陸地區事業地址: 永豐餘造紙(揚州)有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號 永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號 永豐餘投資有限公司/上海市靜安區共和新路4718弄6號宏慧.新匯園3樓301室 永道射頻技術股份有限公司/江蘇省揚州市經濟開發區吳州東路88號(9).所擔任該大陸地區事業營業項目: 永豐餘造紙(揚州)有限公司/各種紙張、紙板之生產及銷售 永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/一般投資業及紙品買賣 永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品買賣 永道射頻技術股份有限公司/從事專業生產各型高頻和超高頻RFID INLAY和標籤卡(10).對本公司財務業務之影響程度:無(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無(12).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/242.發生緣由:公告本公司股東會通過選任董事案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:109/09/24(2).選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人(3).舊任者職稱、姓名及簡歷:A.董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 /永豐餘消費品實業股份有限公司財務長B.自然人監察人殷國堂 /永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理詹舜翔 /永豐餘投資控股股份有限公司法務協理(4).新任者職稱、姓名及簡歷:A.法人董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理B.自然人董事徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理C.獨立董事蘇美琍 /信磊合署會計師事務所執業會計師林智健 /私立靜宜大學教授兼任研發長謝宛娟 /全民健康基金會副總監(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 改選(6).異動原因:改選(7).新任者選任時持股數: A.法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 178,905,565股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 178,905,565股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 178,905,565股 B.自然人董事 徐志宏 482,800股 C.獨立董事 蘇美琍 0股 林智健 0股 謝宛娟 0股(8).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/10~112/7/9(9).新任生效日期:109/09/24(10).同任期董事變動比率:全面改選，不適用(11).同任期獨立董事變動比率:不適用(12).同任期監察人變動比率:全面改選，不適用(13).屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(14).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/242.發生緣由:本公司公告第二次股東臨時會通過重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).股東臨時會日期:109/09/24(2).重要決議事項: 一、通過辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案。 二、全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會。 三、解除新任董事競業禁止。(3).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:109/08/14(2).股東臨時會召開日期:109/09/24(3).股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心 5樓集會堂(4).召集事由一、報告事項: 訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「永續暨社會責任守則」、「公司治理守則」等公司治理辦法(更新)(5).召集事由二、承認事項:無(6).召集事由三、討論事項:擬辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案， 提請 討論(7).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會(8).召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止(9).召集事由六、臨時動議:臨時動議(10).停止過戶起始日期:109/08/26(11).停止過戶截止日期:109/09/24(12).其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東臨時會提出獨立董事 候選人名單者，將於109/08/14起至109/08/24止受理股東之提名，受理處所： 永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓）。

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:109/08/14(2).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3).舊任者姓名及簡歷:不適用(4).新任者姓名及簡歷: 蘇美琍，信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 林智健，私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長 謝宛娟，肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人 好心肝基金會副總監(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任(6).異動原因:永豐餘消費品實業股份有限公司設立薪酬委員會(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用(8).新任生效日期:109/08/14(9).其他應敘明事項:無