益張實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/272.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依公司治理考量擬設立審計委員會，因各項法令遵循作業時程不及，取消原訂106年8月4日第一次股東臨時會。6.因應措施:另行召集106年第二次股東臨時會。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/06/272.股東臨時會召開日期:106/08/313.股東臨時會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)4.召集事由: (一)報告事項 1.修訂『道德行為準則』、『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』 、『公司治理實務守則』及『企業社會責任實務守則』部分條文。 2.修訂『董事會議事規則』部份條文。 (二)討論暨選舉事項： 1.修訂『公司章程』部份條文案。 2.修訂『股東會議事規則』部份條文案。 3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。 4.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』、『取得或處分資產處理程序』、『資 金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部份條文案。 5.增選董事一席及獨立董事一席案。 6.解除本公司新選任董事(含獨立董事)之競業限制案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/026.停止過戶截止日期:106/08/317.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、盈餘分配：決議配發現金股利每股新台幣5.8元。 (配發總金額新台幣174,247,614元)二、通過承認105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。三、通過修訂「公司章程」部分條文案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。五、通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股5.8元，計新台幣174,247,614元。4.除權（息）交易日:106/06/265.最後過戶日:106/06/276.停止過戶起始日期:106/06/287.停止過戶截止日期:106/07/028.除權（息）基準日:106/07/029.其他應敘明事項:現金股利預計於106/07/17發放。

1.董事會決議日期:106/06/082.股東臨時會召開日期:106/08/043.股東臨時會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)4.召集事由: (一)討論暨選舉事項： 1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 2.增選獨立董事一席案。 3.解除本公司新選任獨立董事之競業限制案。 (二)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/07/066.停止過戶截止日期:106/08/047.其他應敘明事項:無。

更正本公司104年度合併與個體財務報告、105年度合併與 個體財務報告及106年第一季合併財務報告1.事實發生日:106/06/062.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司上傳之104年度合併與個體財務報告、105年度合併與個體財務報告及106年第一季合併財務報告部分附註內容，更正後對損益並無影響。更正內容如下：(1)更正104年度合併財務報告：1.更正第6頁更正前103年度：其他收入5,108；外幣兌換利益(附註四)18,759；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四)(1,828)。104年度：其他收入8,784；外幣兌換利益(附註四)2,305；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四)3,424。更正後103年度：其他收入4,032；外幣兌換利益(附註四)11,418；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四)6,589。104年度、其他收入5,632；外幣兌換利益(附註四)4,310；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四)4,571。2.更正第10頁更正前103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)1,828；持有供交易之金融負債660。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)(3,424)；持有供交易之金融負債10,593。更正後103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(6,589)；持有供交易之金融負債9,077。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(4,571)；持有供交易之金融負債11,740。(2)更正104年度個體財務報告：1.更正第5頁更正前103年度：其他收入(附註二三)4,420；外幣兌換利益(附註四)18,744；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四及七)(1,802)。104年度：其他收入(附註二三)8,039；外幣兌換利益(附註四)2,222；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四及七)3,409。更正後103年度：其他收入(附註二三)3,344；外幣兌換利益(附註四)11,403；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)6,615。104年度：其他收入(附註二三)4,887；外幣兌換利益(附註四)4,227；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)4,556。2.更正第8頁更正前103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)1,802；持有供交易之金融負債660。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)(3,409)；持有供交易之金融負債10,593。更正後103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(6,615)；持有供交易之金融負債9,077。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(4,556)；持有供交易之金融負債11,740。(3)更正105年度合併財務報告1.更正第5頁更正前105年12月31日：透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)3,011；流動資產總計762,783；資產總計1,556,613；透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)2,498；流動負債總計698,284；負債總計833,711；負債與權益總計1,556,613。更正後105年12月31日：透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)2,484；流動資產總計762,256；資產總計1,556,086；透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)1,971；流動負債總計697,757；負債總計833,184；負債與權益總計1,556,086。2.更正第6頁更正前104年度：其他收入8,784；外幣兌換利益(損失)(附註四)2,305；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)3,424。105年度：其他收入15,066；外幣兌換利益(損失)(附註四)(11,801)；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)8,746。更正後104年度：其他收入5,632；外幣兌換利益(損失)(附註四)4,310；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)4,571。105年度：其他收入2,950；外幣兌換利益(損失)(附註四)1,604；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)10,665。3.更正第9頁更正前104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(3,424)；持有供交易之金融負債10,593。105年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(8,746)；持有供交易之金融負債(9,131)。更正後104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(4,571)；持有供交易之金融負債11,740。105年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(10,665)；持有供交易之金融負債(7,212)。3.更正第23頁更正前 105年12月31日 104年12月31日 _______________ _______________金融資產-流動__________________指定透過損益按公

公告收到嘉義縣政府裁罰本公司大埔美新建廠區違反空氣 污染防治法案。1.事實發生日 :106/05/192.發生緣由:嘉義縣政府環保局派員稽查本公司大埔美新建廠區，經查違反營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條及第8條之規定。嘉義縣政府依空氣污染防治法第56條之規定罰緩及環境講習。3.處理過程:本公司預計於規定限期內完成改善並將改善後相關資料向主管機關核備。4.預估可能損失:新台幣10萬元罰緩。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依規定加強新建工廠之環境管理，本公司會遵循法規持續落實環保政策。7.其他應敘明事項:因此裁罰案件係為廠區營建廠商違反施工法律規定，本公司將依廠區工程承攬契約向營建廠商求償。本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/102.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/105.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：174,247,614　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/032.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一Ｏ五年度營業報告書。2.一Ｏ五年度監察人查核報告書。3.一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形。(二)承認事項:1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』部份條文案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。3.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月31日起至民國106年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月10日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：彰化縣埤頭鄉興工路4號，益張實業股份有限公司財務部。二、有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

1.事實發生日:106/02/222.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司及本公司之子公司102年1月至105年7月份衍生性商品交易 資訊:個別選擇權-賣出、個別選擇權-買入、組合式選擇權、遠期契約、交換、指定 為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司104年度個體及合併財務報告、103年度個體及 合併財務報告及102年度個體及合併財務報告部分附註內容及 103、104年度合併財報XBRL申報資訊1.事實發生日:106/02/172.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司上傳之104年度個體及合併財務報告、103年度個體及合併財務報告及102年度個體及合併財務報告部分附註內容，更正後對損益並無影響。更正內容如下：(1)更正102年度合併財務報告：1.更正第16頁至第20頁四、公平價值變動列入損益之金融商品－流動更正前(一)外幣選擇權合約102年12月31日 幣別 到期日 合約金額 備註Pivot Bonus Target Forward 美金兌澳幣 103.01.07 USD143/AUD150 103.01.08 USD97/AUD100Target Redemption Forward 歐元兌美金 103.07.30 USD481/EUR350 註一 103.08.11 USD1,100/EUR800Pivot Target Forward 歐元兌美金 103.07.25 USD480/EUR350 103.09.03 USD1,108/EUR800 註二 103.09.24 USD1,256/EUR900 註三Knock-Out Forward 美金兌歐元 103.02.07 USD269/EUR200 103.02.24 USD267/EUR200 103.03.27 USD396/EUR300 註四 103.03.31 USD405/EUR300 美金兌歐元 103.04.09 USD673/EUR500 103.04.17 USD398/EUR300 103.04.30 USD537/EUR400 103.05.28 USD670/EUR500 103.05.27 USD666/EUR500 103.05.30 USD538/EUR400 103.06.25 USD800/EUR600 103.07.25 USD935/EUR700 歐元兌美金 103.03.06 USD408/EUR300 103.05.30 USD559/EUR400 澳幣兌美元 103.01.07 USD96/AUD100 103.02.11 USD96/AUD100(二)遠期外匯合約102年12月31日 幣別 到期日 合約金額 備註 歐元兌美金 103.01.02 USD264/EUR200(三)換匯合約102年12月31日 幣別 到期日 合約金額 備註 新台幣對美金 103.03.04 NTD20,622/USD700更正後(一)外幣選擇權合約102年12月31日 幣別 到期日 合約金額 備註Pivot Bonus Target Forward 美金兌澳幣 103.01.07 USD143/AUD150 103.01.08 USD97/AUD100 澳幣兌美金 103.01.07 USD164/AUD150 103.01.08 USD109/AUD100Target Redemption Forward 歐元兌美金 103.07.30 USD962/EUR700 註一 103.08.11 USD2,200/EUR1,600Pivot Target Forward 美金兌歐元 103.07.25 USD860/EUR700 103.09.03 USD1,992/EUR1,600註二 103.09.24 USD2,232/EUR1,800註三 歐元兌美金 103.07.25 USD959/EUR700 103.09.03 USD2,216/EUR1,600註二 103.09.24 USD2,511/EUR1,800註三Knock-Out Forward 美金兌歐元 103.02.07 USD539/EUR400 103.02.24 USD534/EUR400 103.03.27 USD792/EUR600 註四 103.03.31 USD810/EUR600 103.04.09 USD1,346/EUR1,000 103.04.17 USD796/EUR600 103.04.30 USD1,075/EUR800 103.05.28 USD1,340/

1.事實發生日:105/12/092.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年員工認股權憑證發行及認股辦法規定，於主管機關申報生效通知到達日起一年內發行，發行期間於105年12月10日屆滿。原申報發行總股數為540,000股，本公司已發行540,000股，無屆滿未發行之餘額。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第57條規定公告。

1.事實發生日:105/11/162.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補正105年度第2季投資海外子公司資訊。6.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

更正本公司105年5-9月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表、 105年2-4月背書保證資訊、104年11-12月資金貸放餘額資訊1.事實發生日:105/11/162.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司105年5-9月資金貸與及背書保證資訊揭露明細表、105年2-4月背書保證資訊、104年11-12月資金貸放餘額資訊。被背書保證對象:翔貿工業股份有限公司關係：直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司對單一企業背書保證限額105/5月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣106,490仟元。105/6月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣106,490仟元。105/7月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣119,085仟元。105/8月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣119,085仟元。105/9月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣119,085仟元。累計至本月止最高餘額105/5月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/6月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/7月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/8月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/9月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。期末背書保證餘額105/5月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/6月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/7月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/8月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/9月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率105/5月更正前:0%，更正後 9.39%。105/6月更正前:0%，更正後 9.39%。105/7月更正前:0%，更正後 8.40%。105/8月更正前:0%，更正後 8.40%。105/9月更正前:0%，更正後 8.40%。背書保證最高限額105/5月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣212,980仟元。105/6月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣212,980仟元。105/7月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣238,171仟元。105/8月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣238,171仟元。105/9月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣238,171仟元。背書保證累計餘額105/2月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/3月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。105/4月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣50,000仟元。背書保證最高額度105/2月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣189,654仟元。105/3月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣212,980仟元。105/4月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣212,980仟元。資金貸與對象：新秀家居股份有限公司關係：直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司累計至本月止最高餘額105/5月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣1,500仟元。105/6月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣1,500仟元。105/7月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣1,500仟元。105/8月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣1,500仟元。105/9月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣1,500仟元。利率區間105/5月更正前:0%，更正後1.5%。105/6月更正前:0%，更正後1.5%。105/7月更正前:0%，更正後1.5%。105/8月更正前:0%，更正後1.5%。105/9月更正前:0%，更正後1.5%。對個別對象資金貸與限額105/5月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣53,245仟元。105/6月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣53,245仟元。105/7月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣59,542仟元。105/8月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣59,542仟元。105/9月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣59,542仟元。資金貸與總限額105/5月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣159,735仟元。105/6月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣159,735仟元。105/7月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣178,628仟元。105/8月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣178,628仟元。105/9月更正前:新台幣0仟元，更正後:新台幣178,628仟元。資金貸與期末餘額104/11月更正前:新台幣2,559仟元，更正後:新台幣4,059仟元。104/12月更正前:新台幣0仟元，更正後：新台幣1,500仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/09/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:施筱婷,誠品聯合會計師事務所副所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/09/068.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:其任期自民國105年9月6日起至民國108年5月5日止，與本屆董事任期相同。

1.臨時股東會日期:105/09/062.重要決議事項:一、報告事項 (1)修訂『企業社會責任實務守則』報告。二、討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。 (2)補選一席獨立董事案。 獨立董事當選人員：施筱婷。三、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/08/223.報導內容:集團已訂今年底送件申請股票轉上櫃，預計明年第2季掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所提未來上櫃時程資訊，純屬媒體預測。申請上櫃時程，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為準。6.因應措施:發布重大訊息說明澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/222.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自105年11月1日起改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。經向臺灣集中保管結算所申請後，業己於105年8月19日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1050019235號函函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年11月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址:台北市建國北路一段96號地下一樓聯絡電話:(02)2504-8125

補充公告本公司董事會決議105年度第二次股東臨時會相關事宜(議程內容修正)1.董事會決議日期:105/08/092.股東臨時會召開日期:105/09/063.股東臨時會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號（本公司辦公大樓五樓會議室）4.召集事由:(一)報告事項：1.修訂『企業社會責任實務守則』報告。(新增)(二)討論暨選舉事項：1.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。(新增)2.補選一席獨立董事案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/086.停止過戶截止日期:105/09/067.其他應敘明事項:無。