企業獲利佳 元大高股息ETF不怕沒配息 |元大投信

元大高股息ETF（0056）投資人數持續成長，已達20萬人大關，市 值規模逆勢增加至547.6億元，顯示金融市場動盪，但投資人對高股 息題材深感興趣。市場關注，股市波動價格下跌，是否會影響ETF配 息。元大投信表示，去年企業獲利表現佳，今年配息表現仍值得期待 ，只要其持有的成分股有配發配息，元大高股息就會配息。

台股熱門ETF元大台灣50（0050）、元大高股息、元大臺灣ESG永續 （00850）等均設計配息機制，根據最新公開說明書指出，基金受益 權單位可分配收益，來自於基金所收取的現金股利扣除相關費用後可 分配之收益。簡單地說，只要持有的成分股有配發股息，該ETF即會 依信託契約規定予以配發。

以有「國民ETF」之稱的元大高股息來說，追蹤台灣高股息指數， 指數包含30檔成分股，由台灣50指數與中型100指數共150檔股票當中 ，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔。基金訴求就是 複製追蹤指數績效表現，並將基金領到的現金股息配發給受益人。

針對投資人關切的ETF是否會有「因低於發行價，而無法配息」的 疑慮，元大投信表示，之前有部分ETF的配息機制是沿用先前共同基 金的收益分配模式，因此有淨值若低於發行價格將不配息的問題。

因此，元大投信修訂相關公開說明書規範，舉元大高股息為例，針 對基金可分配收益明確指出，若低於發行價格則僅就現金股利分配； 若高於發行價格，則除了現金股利、股票股利外，還包含利息所得、 租賃所得、已實現淨資本利得等，也就是不管高於或低於發行價，只 要其持有的成分股有配發股息，元大高股息就一定會配息。

僅有在台灣所有公司某年全都不配發現金股利的極端情形下，基金 將可能無法進行收益分配。而只要企業獲利狀況佳，並持續發放股利 ，該基金就會依信託契約規定將收到的股利分派給投資人。

由於今年配息金額來自去年獲利，去年企業獲利表現佳，就配息角 度來說，仍可享受去年獲利成果。今年以來雖然有病毒疫情干擾，但 今年尚未結束，投資人仍可以持續關注疫情後續發展及影響範圍。