元大高股息連結基金 7日除息 |元大投信

響應台股ETF推廣暨受益人分散化，元大投信今年推出首檔台股ETF連結基金，成立將滿半年，達到收益分配標準。適逢元大高股息（0056）於日前除息，11月7日元大高股息ETF連結基金將跟進除息，預估配息率在5.8%至6%。

元大投信今年針對旗下元大台灣50、元大高股息和元大富櫃50，分別推出了ETF連結基金，讓一般投資人透過銀行也能交易ETF。

元大高股息10月23日除息1.8元，前日收盤價換算的殖利率有6.2%，元大高股息ETF連結基金將在11月7日除息，欲參與除息於投資人最晚應於11月6日進場。

除息當天，主要為配息級別的淨值將因扣除分配收益而下滑，不配息級別則考量收益直接滾入，淨值不會反映除息、僅隨市況波動。

其中收益分配部分，過往ETF除息，投信公司均會依循上市櫃股票慣例提前公告，但連結基金因本質為基金，法令並未規範投信事先公告，因此元大高股息ETF連結基金的實際收益配發多少，有待除息日揭曉。

以元大高股息ETF連結基金，不論是否為配息級別，因整體部位均為九成以上、但非百分百投資元大高股息，據悉，此次推算每受益權單位所分配的現金，可能略低於1.8元，配息率約5.8%至6%。

元大投信強調，ETF連結基金配息雖受投資部位侷限，但長期報酬率仍將貼近ETF還原權息的表現，僅配息貢獻有微幅差異，另連結基金與交易ETF比較，銀行就能買賣、扣款更靈活、交易門檻低，是最大優勢。

至於收益分配時程，元大高股息ETF預計11月26日發放，連結基金擬於11月29日分配，投資人不論買ETF或連結基金，均有相近領息時間來規劃現金流。