債券ETF論壇 ICE大咖教戰 |元大投信

元大投信今年與洲際交易所（ICE）攜手合作發展債券ETF，元大20年美債傘型ETF寫下台灣暨大中華市場第一檔債券ETF，及亞洲市場第一檔債券槓桿╱反向ETF等紀錄。為讓投資人了解債券ETF新知識，經濟日報攜手ICE、櫃買中心，於9月13日在晶華酒店舉行「債券ETF投資新視野論壇」，將分享國際債券ETF發展的最新觀點。

本次論壇除了邀請推動國內債市發展的櫃買中心副總經理黃炳鈞致詞，及櫃買中心債券部經理陳德鄉擔任「債券ETF投資攻略與未來發展」主題座談與談人，也邀請ICE Data Services亞太區業務負責人暨副總裁Magnus Cattan來台分享美國債券市場展望，及ICE Data Services北亞地區業務銷售經理王瑜擔任主題座談與談人。

ICE業務涵蓋全球期貨、股票、股票選擇權等11個交易所，提供全面性的金融及商品市場結算交易與資料服務，為國際最大交易所集團之一。而ICE旗下紐約交易所、NYSE Arca（ETF交易市場），分別為美國和全球最大股票交易所、ETF交易所。

目前ICE旗下美國公債指數是美國掛牌美債ETF主要使用追蹤的指數，市占率達到77%，顯見ICE在美債指數的地位。

據彭博統計，截至8月22日為止，美國公債ETF共有28檔，其中八檔連結ICE編製的美國公債指數，涵蓋短中長期政府債券指數、抵押債券指數等，而8檔連結ICE美國公債指數規模達到448億元，占同型產品總規模578億元（約合新台幣1.8兆）的78%。

其中iShares發行iShares 20年期以上美國公債ETF，所追蹤指數跟元大美債20年（00679B）同樣為ICE美國政府20+年期債券指數，元大投信今年發行的美債ETF，現階段規模在台灣ETF市占率達到82%，並是亞洲最大追蹤美國公債ETF。

元大投信總經理劉宗聖表示，美債ETF的推出，配合證交稅免稅優惠十年，元大投信旗下20年期美債ETF採一季配息一次，7~10年期美債則一年配息一次，均可滿足投資人領息需求。

在債券ETF發行後，元大投信ETF資產類別已擴及股票、債券、商品、外匯等四種類別，同時提供槓桿二倍、正向一倍、反向一倍及Smart Beat等多維報酬型態產品，提供投資人完整的ETF投資組合解決方案。

展望未來，劉宗聖指出，希望未來更能對接投資人的生活理財應用，預期在債券ETF發展下，將有機會改變國內ETF市場多元發展的天際線，及客戶結構的地貌趨向完善，滿足短中長期資金管理。