兩檔ETF掀開配息底牌 |元大證券投資信託

ETF除息秀將於16日起登場。其中，國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續昨（14）日公告配息組成，在市場重點關注的「收益平準金」方面，占比分別為5.7%以及10%。

根據國泰投信及元大投信昨日公告，國泰永續高股息、元大臺灣ESG永續兩檔將於16日除息，實際每受益權單位配息金額為0.35元以及0.7元，維持與第一階段公告金額一致；以昨日收盤價換算，單季殖利率為1.7%及2.05%。

ETF配息來源有五大項：股利所得、 利息所得、收益平準金、已實現資本利得、其他（資本公積）。檢視國泰永續高股息以及元大臺灣ESG永續本季的「收益平準金」比率，預估占比為5.7%以及10%。

兩檔本季配息都以配出「已實現資本利得」占大宗，國泰永續高股息比率約為62.86%、元大臺灣ESG永續則約為46%。

其次為「股利所得」，國泰永續高股息占比約31.36%、元大臺灣ESG永續則為44%。此外，國泰永續高股息還有配約0.07%的利息所得。

國泰投信ETF研究團隊表示，在ETF長期表現優異的狀況下，是有機會提供較多的資本利得配發。

11月起投資人不用再等實際收到收益分配通知書時才知道ETF配息組成。投信公司於公告ETF第二階段收益分配（即公告每受益權單位配發金額）時，就會揭露ETF各項收益分配組成占比的完整資訊，協助投資人制定投資決策。