短線震盪 聚焦體質轉好族群 |新光投信

第三季財報公布後，進入財報空窗期，將邁入作夢行情，加上台灣 景氣燈號轉為黃藍燈，製造業景氣回溫，基本面見曙光。然因年底假 期將屆，市場觀望氣氛轉濃，台股成交量不易放大。投信法人預估， 短線高檔震盪，基本面好轉族群可續留意。

日盛上選基金研究團隊表示，近期大盤位於高檔震盪，然盤面類股 輪動尚能維持良性狀態，預期資金行情熱度可望持續。從技術面觀察 ，現階段中長期均線呈現多頭排列，加上KD指標高檔鈍化，顯示多方 氣勢仍強，台股萬七整數關卡突破後轉為支撐，拉回仍可視為布局買 點。

觀察明年明星產業，主軸還是在AI相關族群包括散熱模組、電源供 應、風扇、機殼、交換器等族群皆雨露均霑；下半年AI ASIC業績也 將出現爆發式成長，整體產業將迎接前所未有的榮景，AI有望迎接高 速成長期來臨。

台新主流基金經理人張格靜指出，持續看好受惠AI趨勢、營運展望 優於市場的族群，以及營運步出谷底、2024年營運重回成長、具有長 期趨勢的個股。建議採個股汰弱留強、偏多操作策略，看好族群包括 AI運算題材相關個股；2024年營運重回高成長的半導體、記憶體、手 機、PC/NB等電子類股；具個別題材或營運強勁個股，包含生技、電 動車等。

新光投信投資長吳文同認為，目前消費電子終端市場需求回溫，研 調機構預估，2024年NB、PC、手機三大市場將較2023年成長9.6％、 1.7％及3.0％；同時，2024年搭載當前最火紅的AI PC或AI 手機話題 發燒，受惠於邊緣AI趨勢，AI商機將逐步發酵，消費電子新應用商機 將持續。

野村e科技基金經理人謝文雄分析，隨今年企業盈餘成長下調近谷 底，明年可望重回成長格局，且因2023年基期較低，市場普遍預估明 年台股企業獲利應有2成左右成長幅度。景氣正自谷底回升，長期成 長趨勢明確產業是較佳標的，科技股中看好如AI相關的IC設計、AI伺 服器、電動車、高速運算；傳產看好綠能產業。