財報優異產業，領航台股行情|日盛投信

日盛投信：AI持續蓬勃發展，科技股修正後回歸基本面

近來全球股市劇烈震盪後，加權指數大幅反彈，但隨之而來的短線震盪也令人關注。投信法人表示，亮眼的財報表現將成為帶動台股後續回升的主力。

後市市場關注四大焦點：美國經濟是否軟著陸、日圓是否止升、外資空單回補時機，以及台股融資餘額縮減幅度。目前來看，全球經濟並無衰退疑慮，通膨也受控，但第三季股市修正仍不可避免。

台股過去本益比超過 20 倍時，主要動能來自獲利成長。券商預估今年主要產業月營收年增率將維持雙位數。其中，電子、科技、資通訊等產業獲利最佳。

日盛投信台股投資研究團隊指出，輝達財報將為市場焦點。台股整體 AI 相關電子股基本面持續向好，資本支出展望樂觀。科技股修正告一段落後，將回歸基本面評價。

第二季財報顯示，多數 IT 硬體廠商毛利率與營業利益率上升，主要是產品組合優化和匯率有利因素。全球伺服器市場的主要驅動力是 AI 伺服器，相關概念股值得關注。此外，蘋果新機將於 9 月發表，供應鏈自 8 月起進入出貨旺季。