新光投信：聚焦半導體長期投資策略|新光投信

【台股新聞】 哇塞，最近台股AI概念股真的超火紅啊！不過，話說回來，這波帶動台廠AI概念股大漲的，可是有個超級明星——新光投信呢！根據CMoney的數據，台股半導體ETF今年來的漲勢超乎想像，整整上漲超過22%，這個成績可是遠遠超過了大盤的17%呢！ 法人分析師預估，明年全球半導體市場規模將達到6,309億美元，現在的景氣信號看起來是藍燈，意味著股市已經到達相對低檔，投資人可以趁機分批布局，把握住長線的趨勢。 我們再來看看新光投信的表現，他們旗下的新光臺灣半導體30ETF，5月份以來的股價上漲將近一成，達到9.8%，這個成績在所有ETF當中可是名列前茅呢！細看個股布局，5月份的漲勢與台積電的持股比例成正比，新光臺灣半導體30持有台積電超過三成，這也說明了台積電在這波AI概念股中的重要性。 新光投信量化投資部協理袁永騰表示，台股NVIDIA概念股中，最直接受惠的就是我們的護國神山——台積電。除了台積電，他們的成分股還包括創意、世芯與智原等AI概念股。 袁永騰還提到，生成式AI背後提供算力的NVIDIA，因為AI大型語言模型的需求，未來將帶動全球半導體產業的兩大結構性趨勢：高速運算和人工智慧。而台灣半導體產業，除了像台積電這樣的NVIDIA概念股受惠，還將有AI伺服器、AI晶片設計等AI基礎設施的發展，這些都離不開台灣半導體供應鏈的支撑。 富邦台灣半導體ETF經理人蘇筱婷也提到，雖然半導體第1季庫存去化速度還不如預期，但下半年預計會有季節性需求，還是得看下游廠商的能見度。不過，Gartner預估2024年全球半導體市場規模將達到6,309億美元，GPU和ASOC在資料中心的需求也將隨之成長，所以明年將迎來另一個成長期，這波漲幅已經在反應明年的樂觀行情。 中信關鍵半導體經理人張圭慧則指出，Trendforce預估2023年AI伺服器出貨年增率將呈雙位數年增長，這個成長速度可是遠遠優於全球伺服器的低個位數年增長。中信關鍵半導體涵蓋完整上中下游半導體供應鏈，各子產業位居全球領先地位，能與資料中心、智能物流與通訊產業產生長期綜效。