台積期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，觀察國際市場變化，聯準會（Fed）理事沃勒表示，通膨減緩有機會持續，Fed可能評估開始下調政策利率，此言提高Fed明年降息的可能性，帶動美國2年期及10年期公債殖利率下挫，有利科技股評價提升。全球數位轉型加快進行，隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效能運算的強勁需求仍處爆發性成長階段。台積電10月營收月增34.8%，再度站上2,000億元關卡，主要是AI需求強勁帶動3奈米出貨持續放量，加上手機、PC應用已見復甦，在年底消費旺季動能加持下，台積電第4季營收有望更上層樓，有助年底行情。曹富凱表示，市場傳出台積電CoWos產能再度上調，原本預期明年每月30,000~35,000片產能，上升至每月38,000片，CoWos進度再度超標，代表AI需求健康，更意味著不僅搭上消費性產品市場回溫列車，更在AI、HPC浪潮下奪得先機，明年第1季有望淡季不淡，法人估季減幅度僅6%至8%，單季營收可望超過5,700億元，挑戰歷年最旺第1季。台積電在可預見的未來在晶圓代工產業中技術依舊獨霸全球，產業及公司能見度非常高，在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線時，應是長線投資人伺機布局的好機會。