台指期 外資淨空單縮減

美伊延續緊張局勢，油價走揚推升通膨壓力，加上各國債市遭拋售，長天期殖利率走揚，拖累台股19日跳空開低，終場下跌589點至44 ,719點，跌破季線，19日台指期結算日則下跌476點至44,612點，逆價差縮減至107.35點。

統一期貨協理廖恩平表示，預估台指期9月合約將會延續8月震盪走勢，操作上，由於面對當前高度刷洗的格局，容易出現「兩面被巴」的風險，布局買權空頭價差為勝率較高的穩健型策略，考量上方壓力沉重，可以近期「大量黑K的高點」作為壓力參考區，以此價位賣出買權（Sell Call），同時在更上位階買進買權（Buy Call）進行避險，只要結算價未突破Sell Call的履約價，即可穩拿權利金收入；積極型策略則可趁盤中強勢往上拉升時買進賣權（Buy Put），或採取日內「急漲放空、急跌回補偏多」來靈活因應。

永豐期貨表示，連續兩日的長黑K棒顯示短線空方力道極強，整體市場信心明顯受到動搖，觀察19日指數在快速急跌的過程中，市場承接意願大幅降溫，資金選擇退場觀望。在短線籌碼尚未徹底沉澱之前，後續宜密切觀察19日加權指數低點44,308點附近能否初步止跌，以及是否維持量縮築底的態勢，避免恐慌性賣壓再度湧現。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少250口至4,150口，其中外資淨空單減少1,577口至81,501口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加4,032口至2,902口。

選擇權未平倉量（OI）部分，8月買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在44,000點；8月F3買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI 落在42,000點。全月份未平倉量Put／Call ratio值由1.05下降至1. 02，VIX指數上升0.39至30.84。外資台指期買權淨金額-1.48億元，賣權淨金額0.82億元。