依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理

1.事實發生日:98/07/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理更正事實發生日期98年7月15日(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/07 98/08 98/09------- -------- --------- -----------期初金額 588,848 555,265 669,924現金流入-營運 142,760 191,656 155,800現金流出-營運(含購料還款)176,342 76,997 171,788現金流出-資本支出 0 0 0期末現金 555,265 669,924 653,936(2)98/06月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 29,868 21,965 7,903短期借款 TWD 167,361 167,361 0長期借款 TWD 2,082,326 2 082,326 0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特98年6月止應收占本公司總應收帳款45.10%前開通用目前已向美國政府申請破產重整，福特應收帳款皆正常。若有應收帳款延遲支付本公司因應措施：辦理現金增資6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無