公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司110年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)110年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:49.17%流動比率:48.43%速動比率:32.83%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/03 110/04 110/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 134,059 124,619 116,856 現金流入-營運 173,663 124,315 126,641 現金流出-營運 (78,103) (106,078) (130,157) 現金流入-融資 (200,000) 0 0 現金流出-融資 95,000 (26,000) 0 期末現金 124,619 116,856 113,340(3)本公司110年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,515,906 969,745 546,161長期借款 NTD 732,400 653,100 79,3006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無