公告本公司110年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司110年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/02/082.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)110年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:49.72%流動比率:47.45%速動比率:31.39%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/02 110/03 110/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 145,446 114,465 95,946 現金流入-營運 158,978 139,376 137,900 現金流出-營運 (119,959) (77,895) (105,393) 現金流入-融資 0 120,000 0 現金流出-融資 (70,000) (200,000) 0 期末現金 114,465 95,946 128,453(3)本公司110年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,516,181 1,019,954 496,227長期借款 NTD 732,400 623,100 109,3006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無