公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年5月份

4.自結流動比率:86.93%

5.自結速動比率:49.44%

6.自結負債比率:80.77%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

期初現金餘額: 26,708 24,651 26,013

現金流入合計: 92,434 73,748 76,178

現金流出合計: 94,491 72,386 80,905

期末現金餘額: 24,651 26,013 21,286

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:643,900仟元

已用額度:623,900仟元

額度餘額:20,000仟元