公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.25%流動比率:34.76%速動比率:22.12%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/03 109/04 109/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 93,936 89,205 95,662 現金流入-營運 136,930 140,846 118,055 現金流出-營運 (98,068) (81,663) (90,761) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (43,593) (52,726) (39,567) 期末現金 89,205 95,662 83,389(3)本公司109年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,526,018 1,199,131 326,887長期借款 NTD 243,938 161,538 82,4006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無