公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年6月份

4.自結流動比率:93.02%

5.自結速動比率:53.63%

6.自結負債比率:81.80%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

期初現金餘額: 26,102 40,045 28,296

現金流入合計: 80,531 49,612 85,658

現金流出合計: 66,588 61,361 93,989

期末現金餘額: 40,045 28,296 19,965

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:408,108仟元(備償5,378仟元)

(3)其他應敘明事項:無。