公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、

公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:108/11/272.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。(1)108年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：70.94% 流動比率：106.16% 速動比率：68.63%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 期初現金餘額: 93,824 116,319 96,833 現金流入合計: 97,441 91,347 68,217 現金流出合計: 74,946 110,833 67,210 期末現金餘額: 116,319 96,833 97,840(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:666,800仟元 已用額度:660,807仟元 額度餘額:5,993仟元6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無