公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 30,419 88,011 39,119現金流入-營運 45,594 4,724 57,108現金流出-營運 (35,970) (41,191) (60,706)現金流入-融資 92,669 0 0現金流出-融資 (44,701) (12,425) (1,891)期末餘額 88,011 39,119 33,630(2)本公司108年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 110,727 259,273 USD 1,000 184 8167.其他應敘明事項:無