公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/09/112.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 40,201 63,923 41,352現金流入-營運 2,000 25,558 71,940現金流出-營運 (35,329) (54,248) (51,732)現金流入-融資 74,710 30,000 0現金流出-融資 (17,659) (23,881) (18,000)期末餘額 63,923 41,352 43,560(2)本公司108年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 109,540 260,460 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無