公告本公司113年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及 ｜優你康光學

公告本公司113年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:114/01/24

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年12月

4.自結流動比率:253.09%

5.自結速動比率:177.60%

6.自結負債比率:41.65%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

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融資額度 328,932 328,717 328,501

已用額度 178,932 178,717 178,501

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)113/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

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期初金額 314,745 285,537 260,162

現金收入 65,832 62,893 57,190

現金支出 95,040 88,268 96,040

期末餘額 285,537 260,162 221,312

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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。