公告本公司114年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 ｜優你康光學

公告本公司114年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:114/02/27

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年1月

4.自結流動比率:257.85%

5.自結速動比率:166.73%

6.自結負債比率:41.49%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

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融資額度 328,717 328,501 328,285

已用額度 178,717 178,501 178,285

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)114/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

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期初金額 245,250 237,897 202,816

現金收入 65,499 41,930 53,993

現金支出 72,852 77,011 74,863

期末餘額 237,897 202,816 181,946

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