公告本公司114年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 ｜優你康光學

公告本公司114年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:114/05/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年4月

4.自結流動比率:247.48%

5.自結速動比率:138.09%

6.自結負債比率:42.26%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月

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融資額度 328,069 327,852 327,634

已用額度 178,069 177,852 177,634

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)114/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月

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期初金額 238,791 206,677 181,750

現金收入 50,283 51,519 80,593

現金支出 82,397 76,446 80,493

期末餘額 206,677 181,750 181,850

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