公告本公司114年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 ｜優你康光學

公告本公司114年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年5月

4.自結流動比率:234.84%

5.自結速動比率:116.27%

6.自結負債比率:43.67%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年06月 114年07月 114年07月

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融資額度 327,852 327,634 327,416

已用額度 177,852 177,634 177,416

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)114/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年06月 114年07月 114年07月

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期初金額 188,362 174,034 197,610

現金收入 62,854 98,549 71,065

現金支出 77,182 74,973 87,132

期末餘額 174,034 197,610 181,543

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