公告本公司109年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/07/312.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:(1)負債比率:86.38%、流動比率:69.02%、速動比率:54.73%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------期初餘額 117,772 92,911 93,400現金流入 9,650 54,236 21,456現金流出 34,511 53,747 40,996期末餘額 92,911 93,400 73,860--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------融資額度 221,002 215,565 144,000已用額度 191,244 173,550 99,404額度餘額 29,758 42,015 44,5967.其他應敘明事項:無