公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年2月份4.自結流動比率:87.20%5.自結速動比率:51.78%6.自結負債比率:80.76%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 期初現金餘額: 22,508 18,968 27,670 現金流入合計: 128,112 85,112 72,272 現金流出合計: 131,652 76,410 77,857 期末現金餘額: 18,968 27,670 22,085(2)金融機構可使用融資額度情形: 融資額度:618,900仟元 已用額度:610,070仟元 額度餘額:8,830仟元