依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年11月份

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年11月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:65.29%B.流動比率:29.36%C.速動比率:23.00%D.來三個月預計現金收支情形如下:項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月期初現金 84,511 37,463 33,586現金收入 106,113 38,091 39,091現金支出 58,207 28,197 30,097融資支出 (94,954) (13,772) (1,663)期末現金 37,463 33,586 40,917E.銀行可使用融資額度情形如下:借款總額度 $ 768,979仟元已動支金額 $ 679,791仟元尚可使用金額 $ 89,188仟元